ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月31日 13:00
- 【資料】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年3月期第2四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031,608 | 2,753,278 |
| 減価償却費 | 1,059,859 | 1,159,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,150 | -40,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,771 | 19,035 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,028 | -80,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,932 | -81,380 |
| 支払利息 | 131,198 | 156,766 |
| 為替差損益（△は益） | -32,822 | -66,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,193 | -625,180 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,955 | -318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,183,173 | -2,430,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201,893 | -1,713,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,226 | 2,442,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,219 |
| その他 | -150,995 | -1,016,583 |
| 小計 | 2,556,606 | 519,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,485 | 90,929 |
| 利息の支払額 | -139,050 | -153,424 |
| 法人税等の支払額 | -120,818 | -328,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,223 | 128,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 464,100 | 1,327,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,291 | -1,930,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,736 | 1,179 |
| 顧客基盤の取得による支出 投資活動によるキャッシュフロー | － | -4,060,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,689 | -783,831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,204 | -2,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 86 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,038 | 20,454 |
| その他 | -9,211 | -30,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649,522 | -5,457,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 868,393 | 6,512,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,849 | － |
| 配当金の支払額 | -477,544 | -478,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210,373 | -177,333 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,500 | -27,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -394,209 |
| その他 | -77,304 | -23,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,222 | 5,412,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307,950 | 673,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,012,428 | 757,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,433,969 | 6,096,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
