ハリマ化成グループ（4410）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月28日 13:00
- 【資料】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2023年3月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,994,966 | 2,323,355 |
| 減価償却費 | 2,175,149 | 2,469,084 |
| 減損損失 | 439,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,120 | -370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,083 | -14,507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128,013 | -133,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124,791 | -193,306 |
| 支払利息 | 272,808 | 424,595 |
| 為替差損益（△は益） | -56,483 | 197,216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292,276 | -1,042,456 |
| 有形固定資産除却損 | 53,161 | 8,544 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,964 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,405 | -193,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,745,442 | -909,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,572,205 | -2,043,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,005,686 | -1,190,936 |
| 負ののれん発生益 | － | -186,646 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 492,643 |
| その他 | 456,084 | 208,752 |
| 小計 | 3,568,288 | 216,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,341 | 202,854 |
| 利息の支払額 | -282,519 | -411,311 |
| 法人税等の支払額 | -586,862 | -474,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,833,248 | -466,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -629,000 | 1,365,000 |
| 顧客基盤の取得による支出 投資活動によるキャッシュフロー | － | -4,060,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589,400 | -3,523,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,569 | 2,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,840 | -806,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,228 | -18,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,696 | 560,135 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -190,317 |
| その他 | 20,436 | 22,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,438,767 | -6,649,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,143,878 | 10,130,914 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,914 | -335,943 |
| 配当金の支払額 | -955,694 | -998,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -230,373 | -197,435 |
| リース債務の返済による支出 | -100,400 | -46,805 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,000 | -27,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -867,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106,654 | 7,657,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416,305 | 337,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,441 | 879,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,338,981 | 6,218,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
