利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、1億2千8百万円(前年同四半期に比べ22億3千6百万円減少)となりました。これは、売上債権の増加額24億3千万円、棚卸資産の増加額17億1千3百万円があったものの、仕入債務の増加額24億4千2百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用された資金は、54億5千7百万円(前年同四半期に比べ48億8百万円増加)となりました。これは、顧客基盤の取得による支出40億6千万円があり、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。

2022/11/07 9:42