営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、60億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億5千7百万円(14.2%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、1億2千8百万円(前年同四半期に比べ22億3千6百万円減少)となりました。これは、売上債権の増加額24億3千万円、棚卸資産の増加額17億1千3百万円があったものの、仕入債務の増加額24億4千2百万円等により、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。

2022/11/07 9:42