営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ4億95百万円減少し、当連結会計年度末には98百万円(前連結会計年度末に比べ83.5%の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億16百万円(前連結会計年度比2.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が4億80百万円、売上債権の減少(9億81百万円)、減価償却費(5億39百万円)等があるものの、仕入債務の減少(10億27百万円)、法人税等の支払額(3億77百万円)等があったことによるものです。

2023/05/26 15:03