キャッシュ・フローの状況
2023年5月26日 15:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9732万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億5479万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7196万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 189,811 | -121,269 | -475,840 | 68,542 | 338,142 | 通期 | 1,107,233 | -139,815 | -764,605 | 967,418 | 948,231 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 223,892 | -329,384 | -292,364 | -105,492 | 550,317 | 通期 | 763,136 | -459,165 | -567,288 | 303,971 | 684,951 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -154,970 | -15,034 | -145,167 | -170,004 | 369,825 | 通期 | 732,641 | -112,337 | -708,862 | 620,304 | 593,782 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -238,156 | -791,159 | 518,605 | -1,029,315 | 83,049 | 通期 | 716,731 | -1,009,135 | -203,311 | -292,404 | 98,090 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 310,920 | 127,730 | -377,621 | 438,650 | 159,242 | 通期 | 1,137,393 | -316,418 | -621,539 | 820,975 | 297,809 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -73,126 | -333,394 | 219,957 | -406,520 | 110,980 | 通期 | 916,490 | -713,112 | -260,578 | 203,378 | 240,343 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 755,992 | -337,642 | -275,741 | 418,350 | 382,941 | 通期 | 1,801,871 | -295,867 | -376,339 | 1,506,004 | 1,369,815 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 567,737 | -966,437 | -345,066 | -398,700 | 636,025 | 通期 | 763,853 | -3,157,712 | 1,527,510 | -2,393,859 | 515,115 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,682,304 | -2,979,802 | 4,187,640 | -4,662,106 | 141,174 | 通期 | -838,255 | -4,085,726 | 4,529,512 | -4,923,981 | 221,600 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,695,324 | -487,095 | -1,070,667 | 1,208,229 | 359,156 | 通期 | 4,254,795 | -871,966 | -1,597,328 | 3,382,829 | 2,007,098 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 547,492 | -178,243 | -324,862 | 369,249 | 2,051,599 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 9億6741万
- 2013年3月（連） -68.58%
- 3億397万
- 2014年3月（連） +104.07%
- 6億2030万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億9240万
- 2016年3月（連） プラ転
- 8億2097万
- 2017年3月（連） -75.23%
- 2億337万
- 2018年3月（連） +640.5%
- 15億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -23億9385万
- 2020年3月（連） -105.69%
- -49億2398万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億8282万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 5.17%
- 2013年3月（連）
- 3.49%
- 2014年3月（連）
- 3.13%
- 2015年3月（連）
- 3.33%
- 2016年3月（連）
- 5.18%
- 2017年3月（連）
- 4.11%
- 2018年3月（連）
- 7.47%
- 2019年3月（連）
- 2.95%
- 2020年3月（連）
- -3.35%
- 2021年3月（連）
- 17.54%