ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582,444 | 598,253 |
| 減価償却費 | 592,057 | 497,846 |
| その他の償却額 | 10,381 | 8,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,219 | -49,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,658 | 16,076 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -41,600 | -6,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,575 | 47,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 9,420 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -14,851 | 77,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,612 | -22,463 |
| 支払利息 | 24,997 | 19,155 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 1,104 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 56,299 | 117,490 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59,884 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,713 | 180,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,773 | -111,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,180 | -314,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,817 | -2,516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -166,087 | 288,757 |
| その他 | -43,066 | 26,279 |
| 小計 | 1,648,520 | 1,391,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,057 | 22,508 |
| 利息の支払額 | -24,443 | -17,670 |
| 法人税等の支払額 | -345,093 | -289,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,041 | 1,107,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,394,068 | -2,228,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,358,313 | 2,228,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -306,406 | -241,880 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,408 | 87,126 |
| 貸付けによる支出 | -20,020 | -16,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,210 | 25,317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,806 | -15,903 |
| 差入保証金の回収による収入 | 89,085 | 31,796 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -53,972 | -9,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,255 | -139,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,470,000 | 6,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -6,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,310 | -424,364 |
| 配当金の支払額 | -128,496 | -123,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -480,160 | -437,547 |
| リース債務の返済による支出 | -4,855 | -9,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -879,822 | -764,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,790 | 202,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 627,846 | 745,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 745,637 | 948,231 |
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