ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 741,528 | 582,444 |
| 減価償却費 | 683,951 | 592,057 |
| その他の償却額 | 11,089 | 10,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,968 | -10,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,505 | 18,658 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,600 | -41,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,113 | 33,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,840 | -3,000 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 124,014 | -14,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,196 | -18,612 |
| 支払利息 | 38,167 | 24,997 |
| 為替差損益（△は益） | -49 | 171 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,123 | 56,299 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 59,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,042 | 311,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,025 | 42,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,652 | 171,180 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,671 | 41,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,796 | -166,087 |
| その他 | 17,569 | -43,066 |
| 小計 | 1,720,961 | 1,648,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,568 | 19,057 |
| 利息の支払額 | -37,394 | -24,443 |
| 法人税等の支払額 | -166,841 | -345,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,538,293 | 1,298,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,872,565 | -2,394,068 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,489,501 | 2,358,313 |
| 固定資産の取得による支出 | -451,792 | -306,406 |
| 固定資産の売却による収入 | 106,144 | 9,408 |
| 貸付けによる支出 | -2,995 | -20,020 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,106 | 26,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,136 | -8,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,107 | 89,085 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -36,805 | -53,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279,564 | -300,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,185,000 | 5,470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,945,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -582,771 | -506,310 |
| 配当金の支払額 | -133,401 | -128,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -405,078 | -480,160 |
| リース債務の返済による支出 | -2,757 | -4,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,354,008 | -879,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,898 | 117,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,947 | 627,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 627,846 | 745,637 |
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