ナリス化粧品の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,496,251 | 2,649,797 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,122,293 | 3,812,639 |
| 商品及び製品 | 2,697,140 | 2,663,951 |
| 仕掛品 | 60,263 | 52,212 |
| 原材料及び貯蔵品 | 888,342 | 880,395 |
| 未着品 | 3,156 | 9,569 |
| 繰延税金資産 | 455,815 | 420,037 |
| その他 | 450,645 | 420,649 |
| 貸倒引当金 | -22,680 | -24,714 |
| 流動資産合計 | 11,151,228 | 10,884,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,828,514 | 10,749,337 |
| 減価償却累計額 | -6,649,114 | -6,728,547 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,179,400 | 4,020,790 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,483,378 | 1,468,963 |
| 減価償却累計額 | -1,235,799 | -1,276,049 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 247,579 | 192,913 |
| 工具 | 3,963,143 | 3,898,979 |
| 減価償却累計額 | -3,565,635 | -3,604,775 |
| 工具 | 397,508 | 294,204 |
| 土地 | 2,497,491 | 2,497,491 |
| リース資産 | 13,948 | 26,951 |
| 減価償却累計額 | -3,365 | -8,298 |
| リース資産（純額） | 10,583 | 18,652 |
| 建設仮勘定 | 9,648 | 16,670 |
| 有形固定資産合計 | 7,342,211 | 7,040,723 |
| 無形固定資産 | 564,398 | 533,532 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 651,792 | 623,846 |
| 長期貸付金 | 163,607 | 157,416 |
| 繰延税金資産 | 1,342,936 | 1,374,841 |
| その他 | 929,823 | 836,317 |
| 貸倒引当金 | -149,917 | -137,664 |
| 投資その他の資産合計 | 2,938,242 | 2,854,757 |
| 固定資産合計 | 10,844,853 | 10,429,013 |
| 資産合計 | 21,996,082 | 21,313,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,021,333 | 2,192,514 |
| 短期借入金 | 571,310 | 449,362 |
| リース債務 | 2,910 | 6,688 |
| 未払金 | 1,508,118 | 1,347,960 |
| 未払法人税等 | 227,471 | 174,381 |
| 賞与引当金 | 306,139 | 324,797 |
| 返品調整引当金 | 100,800 | 59,200 |
| 資産除去債務 | － | 2,901 |
| その他 | 331,210 | 261,139 |
| 流動負債合計 | 5,069,294 | 4,818,945 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 942,538 | 798,176 |
| リース債務 | 7,818 | 12,187 |
| 退職給付引当金 | 1,592,755 | 1,626,331 |
| 役員退職慰労引当金 | 437,070 | 434,070 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,557,701 | 1,542,850 |
| 資産除去債務 | － | 22,358 |
| その他 | 9,889 | 52,873 |
| 固定負債合計 | 4,547,774 | 4,488,847 |
| 負債合計 | 9,617,069 | 9,307,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 10,744,149 | 10,895,540 |
| 自己株式 | -1,576,059 | -2,056,220 |
| 株主資本合計 | 12,269,858 | 11,941,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 109,154 | 64,669 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,154 | 64,669 |
| 純資産合計 | 12,379,012 | 12,005,758 |
| 負債純資産合計 | 21,996,082 | 21,313,551 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,451,226 | 2,378,519 |
| 受取手形 | 41,077 | 58,375 |
| 売掛金 | 3,896,252 | 3,816,416 |
| 商品及び製品 | 1,785,978 | 1,592,144 |
| 仕掛品 | 58,716 | 48,660 |
| 原材料及び貯蔵品 | 780,581 | 762,577 |
| 未着品 | 3,156 | 9,569 |
| 前払費用 | 139,315 | 122,019 |
| 繰延税金資産 | 380,522 | 354,023 |
| 立替金 | 351,390 | 481,062 |
| 未収入金 | 305,606 | 289,657 |
| その他 | 977 | 436 |
| 貸倒引当金 | -29,085 | -32,116 |
| 流動資産合計 | 10,165,715 | 9,881,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,830,777 | 9,818,632 |
| 減価償却累計額 | -6,006,296 | -6,129,103 |
| 建物（純額） | 3,824,480 | 3,689,528 |
| 構築物 | 803,627 | 723,251 |
| 減価償却累計額 | -609,005 | -554,861 |
| 構築物（純額） | 194,622 | 168,389 |
| 機械及び装置 | 1,300,953 | 1,298,670 |
| 減価償却累計額 | -1,130,395 | -1,165,011 |
| 機械及び装置（純額） | 170,557 | 133,659 |
| 車両運搬具 | 63,747 | 54,726 |
| 減価償却累計額 | -60,590 | -49,798 |
| 車両運搬具（純額） | 3,157 | 4,928 |
| 工具 | 3,971,311 | 3,904,070 |
| 減価償却累計額 | -3,547,379 | -3,592,316 |
| 工具 | 423,932 | 311,754 |
| 土地 | 2,497,491 | 2,497,491 |
| リース資産 | 13,948 | 26,951 |
| 減価償却累計額 | -3,365 | -8,298 |
| リース資産（純額） | 10,583 | 18,652 |
| 建設仮勘定 | 10,095 | 17,070 |
| 有形固定資産合計 | 7,134,920 | 6,841,475 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 259,368 | 259,368 |
| 商標権 | 482 | 387 |
| ソフトウエア | 114,081 | 83,429 |
| ソフトウエア仮勘定 | 309 | 309 |
| 電話加入権 | 34,307 | 34,307 |
| その他 | 1,343 | 827 |
| 無形固定資産合計 | 409,894 | 378,631 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 651,792 | 623,846 |
| 関係会社株式 | 535,284 | 535,284 |
| 出資金 | 6,578 | 6,578 |
| 長期貸付金 | 12,457 | 24,798 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 86,980 | 78,448 |
| 関係会社長期貸付金 | 142,170 | 103,670 |
| 固定化営業債権 | 4,000 | 2,319 |
| 長期前払費用 | 48,027 | 28,747 |
| 繰延税金資産 | 1,321,467 | 1,353,345 |
| 差入保証金 | 632,165 | 546,629 |
| その他 | 228,233 | 238,941 |
| 貸倒引当金 | -148,585 | -136,709 |
| 投資その他の資産合計 | 3,520,573 | 3,405,899 |
| 固定資産合計 | 11,065,387 | 10,626,005 |
| 資産合計 | 21,231,103 | 20,507,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,409,734 | 1,560,142 |
| 買掛金 | 594,162 | 633,938 |
| 短期借入金 | 65,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 506,310 | 414,362 |
| リース債務 | 2,910 | 6,688 |
| 未払金 | 1,466,721 | 1,301,697 |
| 未払費用 | 134,869 | 133,681 |
| 未払法人税等 | 156,724 | 151,620 |
| 未払消費税等 | 79,450 | 31,125 |
| 前受金 | 4,216 | 1,805 |
| 預り金 | 54,083 | 49,016 |
| 前受収益 | 1,615 | 1,355 |
| 賞与引当金 | 278,212 | 293,965 |
| 返品調整引当金 | 50,200 | 30,600 |
| 資産除去債務 | － | 2,901 |
| その他 | 29,637 | 32,019 |
| 流動負債合計 | 4,833,848 | 4,679,920 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 942,538 | 798,176 |
| リース債務 | 7,818 | 12,187 |
| 退職給付引当金 | 1,545,704 | 1,574,151 |
| 役員退職慰労引当金 | 437,070 | 434,070 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,557,701 | 1,542,850 |
| 資産除去債務 | － | 22,358 |
| その他 | 9,836 | 52,855 |
| 固定負債合計 | 4,500,669 | 4,436,648 |
| 負債合計 | 9,334,518 | 9,116,569 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,650,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 211,329 | 180,173 |
| 利益剰余金合計 | 10,261,722 | 10,280,565 |
| 自己株式 | -1,576,059 | -2,056,220 |
| 株主資本合計 | 11,787,431 | 11,326,113 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 109,154 | 64,669 |
| その他の包括利益累計額合計 | 109,154 | 64,669 |
| 純資産合計 | 11,896,585 | 11,390,783 |
| 負債純資産合計 | 21,231,103 | 20,507,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
