ナリス化粧品の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,649,797 | 2,852,391 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,812,639 | 3,629,070 |
| 商品及び製品 | 2,663,951 | 2,873,306 |
| 仕掛品 | 52,212 | 70,556 |
| 原材料及び貯蔵品 | 880,395 | 763,544 |
| 未着品 | 9,569 | 10,419 |
| 繰延税金資産 | 420,037 | 342,080 |
| その他 | 420,649 | 463,613 |
| 貸倒引当金 | -24,714 | -9,986 |
| 流動資産合計 | 10,884,538 | 10,994,996 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 10,749,337 | 10,704,623 |
| 減価償却累計額 | -6,728,547 | -6,880,623 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,020,790 | 3,824,000 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,468,963 | 1,502,898 |
| 減価償却累計額 | -1,276,049 | -1,334,206 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 192,913 | 168,691 |
| 工具 | 3,898,979 | 3,788,310 |
| 減価償却累計額 | -3,604,775 | -3,586,258 |
| 工具 | 294,204 | 202,051 |
| 土地 | 2,497,491 | 2,334,343 |
| リース資産 | 26,951 | 55,133 |
| 減価償却累計額 | -8,298 | -15,151 |
| リース資産（純額） | 18,652 | 39,981 |
| 建設仮勘定 | 16,670 | 8,105 |
| 有形固定資産合計 | 7,040,723 | 6,577,174 |
| 無形固定資産 | 533,532 | 542,444 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 623,846 | 642,724 |
| 長期貸付金 | 157,416 | 147,979 |
| 繰延税金資産 | 1,374,841 | 1,247,856 |
| その他 | 836,317 | 785,075 |
| 貸倒引当金 | -137,664 | -103,110 |
| 投資その他の資産合計 | 2,854,757 | 2,720,524 |
| 固定資産合計 | 10,429,013 | 9,840,143 |
| 資産合計 | 21,313,551 | 20,835,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,192,514 | 1,878,257 |
| 短期借入金 | 449,362 | 454,186 |
| リース債務 | 6,688 | 13,231 |
| 未払金 | 1,347,960 | 1,575,972 |
| 未払法人税等 | 174,381 | 59,773 |
| 賞与引当金 | 324,797 | 340,874 |
| 返品調整引当金 | 59,200 | 52,300 |
| 資産除去債務 | 2,901 | － |
| その他 | 261,139 | 351,089 |
| 流動負債合計 | 4,818,945 | 4,725,683 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 798,176 | 598,988 |
| リース債務 | 12,187 | 27,654 |
| 退職給付引当金 | 1,626,331 | 1,674,093 |
| 役員退職慰労引当金 | 434,070 | 443,490 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,542,850 | 1,620,511 |
| 資産除去債務 | 22,358 | 22,869 |
| その他 | 52,873 | 6,636 |
| 固定負債合計 | 4,488,847 | 4,394,242 |
| 負債合計 | 9,307,793 | 9,119,926 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 10,895,540 | 11,020,641 |
| 自己株式 | -2,056,220 | -2,493,768 |
| 株主資本合計 | 11,941,088 | 11,628,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,669 | 86,572 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,669 | 86,572 |
| 純資産合計 | 12,005,758 | 11,715,214 |
| 負債純資産合計 | 21,313,551 | 20,835,140 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,378,519 | 2,534,098 |
| 受取手形 | 58,375 | 67,189 |
| 売掛金 | 3,816,416 | 3,487,093 |
| 商品及び製品 | 1,592,144 | 1,861,396 |
| 仕掛品 | 48,660 | 69,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 762,577 | 633,815 |
| 未着品 | 9,569 | 10,419 |
| 前払費用 | 122,019 | 127,477 |
| 繰延税金資産 | 354,023 | 289,723 |
| 立替金 | 481,062 | 387,130 |
| 未収入金 | 289,657 | 281,863 |
| その他 | 436 | 29,578 |
| 貸倒引当金 | -32,116 | -10,329 |
| 流動資産合計 | 9,881,346 | 9,768,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 9,818,632 | 9,777,095 |
| 減価償却累計額 | -6,129,103 | -6,279,539 |
| 建物（純額） | 3,689,528 | 3,497,556 |
| 構築物 | 723,251 | 719,823 |
| 減価償却累計額 | -554,861 | -545,541 |
| 構築物（純額） | 168,389 | 174,281 |
| 機械及び装置 | 1,298,670 | 1,330,929 |
| 減価償却累計額 | -1,165,011 | -1,207,222 |
| 機械及び装置（純額） | 133,659 | 123,706 |
| 車両運搬具 | 54,726 | 55,121 |
| 減価償却累計額 | -49,798 | -52,420 |
| 車両運搬具（純額） | 4,928 | 2,700 |
| 工具 | 3,904,070 | 3,790,789 |
| 減価償却累計額 | -3,592,316 | -3,572,941 |
| 工具 | 311,754 | 217,848 |
| 土地 | 2,497,491 | 2,334,343 |
| リース資産 | 26,951 | 55,133 |
| 減価償却累計額 | -8,298 | -15,151 |
| リース資産（純額） | 18,652 | 39,981 |
| 建設仮勘定 | 17,070 | 3,309 |
| 有形固定資産合計 | 6,841,475 | 6,393,729 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 259,368 | 259,368 |
| 商標権 | 387 | 292 |
| ソフトウエア | 83,429 | 87,283 |
| その他 | 35,445 | 39,162 |
| 無形固定資産合計 | 378,631 | 386,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 623,846 | 642,723 |
| 関係会社株式 | 535,284 | 535,285 |
| 出資金 | 6,578 | 30 |
| 長期貸付金 | 24,798 | 28,018 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 78,448 | 75,790 |
| 関係会社長期貸付金 | 103,670 | 76,170 |
| 固定化営業債権 | 2,319 | 2,060 |
| 長期前払費用 | 28,747 | 13,099 |
| 繰延税金資産 | 1,353,345 | 1,228,530 |
| 差入保証金 | 546,629 | 526,547 |
| その他 | 238,941 | 226,434 |
| 貸倒引当金 | -136,709 | -101,329 |
| 投資その他の資産合計 | 3,405,899 | 3,253,361 |
| 固定資産合計 | 10,626,005 | 10,033,197 |
| 資産合計 | 20,507,352 | 19,802,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,560,142 | 1,224,316 |
| 買掛金 | 633,938 | 638,758 |
| 短期借入金 | 35,000 | 35,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 414,362 | 419,186 |
| リース債務 | 6,688 | 13,231 |
| 未払金 | 1,301,697 | 1,528,502 |
| 未払費用 | 133,681 | 148,573 |
| 未払法人税等 | 151,620 | － |
| 前受金 | 1,805 | 7,825 |
| 預り金 | 49,016 | 81,420 |
| 前受収益 | 1,355 | 1,155 |
| 賞与引当金 | 293,965 | 312,997 |
| 返品調整引当金 | 30,600 | 23,000 |
| 資産除去債務 | 2,901 | － |
| その他 | 63,144 | 73,699 |
| 流動負債合計 | 4,679,920 | 4,507,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 798,176 | 598,988 |
| リース債務 | 12,187 | 27,654 |
| 退職給付引当金 | 1,574,151 | 1,621,091 |
| 役員退職慰労引当金 | 434,070 | 443,490 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,542,850 | 1,620,511 |
| 資産除去債務 | 22,358 | 22,869 |
| その他 | 52,855 | 6,636 |
| 固定負債合計 | 4,436,648 | 4,341,240 |
| 負債合計 | 9,116,569 | 8,848,907 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 180,173 | 158,296 |
| 利益剰余金合計 | 10,280,565 | 10,258,688 |
| 自己株式 | -2,056,220 | -2,493,768 |
| 株主資本合計 | 11,326,113 | 10,866,689 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64,669 | 86,572 |
| その他の包括利益累計額合計 | 64,669 | 86,572 |
| 純資産合計 | 11,390,783 | 10,953,261 |
| 負債純資産合計 | 20,507,352 | 19,802,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
