ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 643,380 | 741,528 |
| 減価償却費 | 702,648 | 683,951 |
| 減損損失 | 37,908 | － |
| その他の償却額 | 12,811 | 11,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96,582 | -19,968 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,300 | -17,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,379 | -54,505 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -106,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,452 | 61,113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,840 | 34,840 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 9,904 | 124,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,029 | -20,196 |
| 支払利息 | 46,441 | 38,167 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | -49 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,611 | 28,123 |
| 子会社株式評価損 | 37,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,654 | 111,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,589 | 301,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,258 | -242,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,311 | 1,671 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -346,204 | 27,796 |
| その他 | 13,323 | 17,569 |
| 小計 | 643,687 | 1,720,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,825 | 21,568 |
| 利息の支払額 | -45,700 | -37,394 |
| 法人税等の支払額 | -652,075 | -166,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,262 | 1,538,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,119,812 | -1,872,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,129,008 | 2,489,501 |
| 固定資産の取得による支出 | -537,700 | -451,792 |
| 固定資産の売却による収入 | 11,719 | 106,144 |
| 貸付けによる支出 | -15,510 | -2,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,031 | 46,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,638 | -10,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,588 | 12,107 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -35,402 | -36,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,716 | 279,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,590,000 | 10,185,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,880,000 | -10,945,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -665,921 | -582,771 |
| 配当金の支払額 | -137,606 | -133,401 |
| 自己株式の取得による支出 | -361,235 | -405,078 |
| リース債務の返済による支出 | -1,027 | -2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,209 | -1,354,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,886 | 463,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,833 | 163,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,947 | 627,846 |
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