ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,398,998 | 643,380 |
| 減価償却費 | 676,513 | 702,648 |
| 減損損失 | 45,848 | 37,908 |
| その他の償却額 | 11,580 | 12,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,165 | 96,582 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | -17,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,950 | -23,379 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -6,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,112 | -49,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -910 | 33,840 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 67,128 | 9,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,352 | -34,029 |
| 支払利息 | 55,688 | 46,441 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | 117 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28,256 | 15,611 |
| 子会社株式評価損 | － | 37,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,646 | -58,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,531 | -224,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,510 | -223,258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,326 | -23,311 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,532 | -346,204 |
| その他 | 10,150 | 13,323 |
| 小計 | 2,113,574 | 643,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,276 | 34,825 |
| 利息の支払額 | -56,799 | -45,700 |
| 法人税等の支払額 | -588,947 | -652,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,103 | -19,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,464,196 | -3,119,812 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,273,975 | 3,129,008 |
| 固定資産の取得による支出 | -539,260 | -537,700 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 11,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,570 | -15,510 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,710 | 29,031 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,829 | -45,638 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,061 | 47,588 |
| その他投資の増加額 | -34,333 | － |
| その他投資の減少額 | 31,349 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -35,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,621 | -536,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,645,000 | 11,590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,550,400 | -10,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,418 | -665,921 |
| 配当金の支払額 | -139,540 | -137,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -361,235 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,394,336 | 144,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649,097 | -411,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,931 | 575,833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 575,833 | 163,947 |
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