ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 598,253 | 644,325 |
| 減価償却費 | 497,846 | 479,708 |
| その他の償却額 | 8,422 | 6,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,281 | -3,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,076 | 15,211 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -15,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,761 | -60,166 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,420 | 25,640 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 77,661 | 28,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,463 | -21,661 |
| 支払利息 | 19,155 | 13,012 |
| 為替差損益（△は益） | 1,104 | 192 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 117,490 | 61,411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,049 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,682 | -174,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,698 | -464,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,256 | 451,679 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,516 | 17,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 288,757 | -199,894 |
| その他 | 26,279 | 16,005 |
| 小計 | 1,391,845 | 819,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,508 | 21,699 |
| 利息の支払額 | -17,670 | -12,891 |
| 法人税等の支払額 | -289,449 | -65,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,233 | 763,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,228,820 | -2,033,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,228,820 | 2,083,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -241,880 | -528,904 |
| 固定資産の売却による収入 | 87,126 | 5,877 |
| 貸付けによる支出 | -16,767 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,317 | 43,323 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,903 | -24,864 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,796 | 48,835 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,505 | -49,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,815 | -459,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,220,000 | 6,085,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,220,000 | -6,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,364 | -419,186 |
| 配当金の支払額 | -123,433 | -120,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -437,547 | -6,844 |
| リース債務の返済による支出 | -9,260 | -15,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -764,605 | -567,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,594 | -263,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 745,637 | 948,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948,231 | 684,951 |
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