有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014年6月26日 11:45
【資料】
有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益644,325947,451
減価償却費479,708556,160
その他の償却額6,5948,071
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,470-1,685
受取利息及び受取配当金-21,661-25,323
支払利息13,0128,474
為替差損益(△は益)1922,359
有形固定資産処分損益(△は益)61,41124,917
投資有価証券売却損益(△は益)-77,921
売上債権の増減額(△は増加)-174,391-828,768
たな卸資産の増減額(△は増加)-464,475-98,997
仕入債務の増減額(△は減少)451,679549,636
賞与引当金の増減額(△は減少)15,21160,263
返品調整引当金の増減額(△は減少)-15,1002,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)-60,166
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-109,985
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)25,64013,390
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少)28,123-22,474
その他の資産の増減額(△は増加)17,164-131,229
その他の負債の増減額(△は減少)-199,894243,083
その他16,00529,770
小計819,9091,149,992
利息及び配当金の受取額21,69925,335
利息の支払額-12,891-8,584
法人税等の支払額-65,580-434,102
営業活動によるキャッシュ・フロー763,136732,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,033,820-1,485,820
定期預金の払戻による収入2,083,8202,263,820
固定資産の取得による支出-528,904-600,893
固定資産の売却による収入5,877809
投資有価証券の売却による収入111,862
関係会社出資金の払込による支出-206,140
貸付けによる支出-4,000-2,000
貸付金の回収による収入43,32319,246
差入保証金の差入による支出-24,864-113,631
差入保証金の回収による収入48,83524,160
投資その他の資産の増減額(△は増加)-49,432-123,752
投資活動によるキャッシュ・フロー-459,165-112,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,085,00010,420,000
短期借入金の返済による支出-6,090,000-10,450,000
長期借入金の返済による支出-419,186-346,748
配当金の支払額-120,979-119,894
自己株式の取得による支出-6,844-193,196
リース債務の返済による支出-15,278-14,876
割賦債務の返済による支出-4,146
財務活動によるキャッシュ・フロー-567,288-708,862
現金及び現金同等物に係る換算差額37-2,610
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-263,280-91,168
現金及び現金同等物の四半期末残高684,951593,782