ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,325 | 947,451 |
| 減価償却費 | 479,708 | 556,160 |
| その他の償却額 | 6,594 | 8,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | -1,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,661 | -25,323 |
| 支払利息 | 13,012 | 8,474 |
| 為替差損益（△は益） | 192 | 2,359 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 61,411 | 24,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,391 | -828,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,475 | -98,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,679 | 549,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,211 | 60,263 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -15,100 | 2,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60,166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -109,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,640 | 13,390 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 28,123 | -22,474 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,164 | -131,229 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,894 | 243,083 |
| その他 | 16,005 | 29,770 |
| 小計 | 819,909 | 1,149,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,699 | 25,335 |
| 利息の支払額 | -12,891 | -8,584 |
| 法人税等の支払額 | -65,580 | -434,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,136 | 732,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,033,820 | -1,485,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,083,820 | 2,263,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -528,904 | -600,893 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,877 | 809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,862 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -206,140 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,323 | 19,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,864 | -113,631 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,835 | 24,160 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -49,432 | -123,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,165 | -112,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,085,000 | 10,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,090,000 | -10,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,186 | -346,748 |
| 配当金の支払額 | -120,979 | -119,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,844 | -193,196 |
| リース債務の返済による支出 | -15,278 | -14,876 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -4,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,288 | -708,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,280 | -91,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,951 | 593,782 |
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