有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 644,325 | 947,451 |
減価償却費 | 479,708 | 556,160 |
その他の償却額 | 6,594 | 8,071 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,470 | -1,685 |
受取利息及び受取配当金 | -21,661 | -25,323 |
支払利息 | 13,012 | 8,474 |
為替差損益(△は益) | 192 | 2,359 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 61,411 | 24,917 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -77,921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -174,391 | -828,768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -464,475 | -98,997 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 451,679 | 549,636 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,211 | 60,263 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -15,100 | 2,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60,166 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -109,985 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25,640 | 13,390 |
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 28,123 | -22,474 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 17,164 | -131,229 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -199,894 | 243,083 |
その他 | 16,005 | 29,770 |
小計 | 819,909 | 1,149,992 |
利息及び配当金の受取額 | 21,699 | 25,335 |
利息の支払額 | -12,891 | -8,584 |
法人税等の支払額 | -65,580 | -434,102 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,136 | 732,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,033,820 | -1,485,820 |
定期預金の払戻による収入 | 2,083,820 | 2,263,820 |
固定資産の取得による支出 | -528,904 | -600,893 |
固定資産の売却による収入 | 5,877 | 809 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 111,862 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -206,140 |
貸付けによる支出 | -4,000 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 43,323 | 19,246 |
差入保証金の差入による支出 | -24,864 | -113,631 |
差入保証金の回収による収入 | 48,835 | 24,160 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -49,432 | -123,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,165 | -112,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,085,000 | 10,420,000 |
短期借入金の返済による支出 | -6,090,000 | -10,450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -419,186 | -346,748 |
配当金の支払額 | -120,979 | -119,894 |
自己株式の取得による支出 | -6,844 | -193,196 |
リース債務の返済による支出 | -15,278 | -14,876 |
割賦債務の返済による支出 | - | -4,146 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -567,288 | -708,862 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -2,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -263,280 | -91,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 684,951 | 593,782 |