ナリス化粧品の貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 11:45

【資料】

有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	2,539,111	1,669,942
受取手形及び売掛金	3,792,069	4,623,218
商品及び製品	3,255,655	3,269,793
仕掛品	67,546	88,772
原材料及び貯蔵品	858,185	916,951
未着品	914	5,782
繰延税金資産	375,448	497,536
その他の流動資産	417,251	553,250
貸倒引当金（貸方）	-7,811	-15,720
流動資産計	11,298,371	11,609,527
固定資産
有形固定資産
建物・構築物	10,720,858	10,839,833
減価償却累計額	-6,982,891	-7,159,876
建物・構築物（純額）	3,737,966	3,679,956
機械・運搬具	1,641,619	1,705,654
減価償却累計額	-1,361,633	-1,397,005
機械・運搬具（純額）	279,985	308,649
工具器具・備品	3,696,799	3,764,072
減価償却累計額	-3,467,763	-3,518,517
工具器具・備品（純額）	229,035	245,554
土地	2,334,343	2,387,888
リース賃借資産	70,610	90,813
減価償却累計額	-30,024	-29,155
リース賃借資産（純額）	40,586	61,657
建設仮勘定	20,053	3,627
有形固定資産合計	6,641,971	6,687,333
無形固定資産	519,278	570,563
投資その他の資産
有価証券	835,713	822,584
長期貸付金	108,655	83,720
繰延税金資産	1,179,800	1,368,813
その他の投資等	786,230	1,128,538
貸倒引当金（貸方）	-101,814	-92,220
投資その他の資産合計	2,808,586	3,311,436
固定資産計	9,969,836	10,569,333
資産の部合計	21,268,207	22,178,861
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	2,329,937	1,977,174
電子記録債務	－	902,399
借入金	30,000	－
1年以内返済予定長期借入金	346,748	151,355
リース債務	15,013	18,725
未払金	1,441,068	1,692,466
未払法人税等	299,076	366,072
賞与引当金	356,086	416,349
返品調整引当金	37,200	40,000
資産除去債務	－	14,596
その他の流動負債	291,202	299,171
流動負債計	5,146,332	5,878,310
固定負債
長期借入金	252,240	100,885
リース債務	26,071	48,653
退職給付引当金	1,613,926	－
役員退職慰労引当金	469,130	482,520
販売所功労年金引当金	1,648,634	1,626,160
退職給付に係る負債	－	2,185,462
資産除去債務	23,392	25,129
その他の固定負債	39,459	35,313
固定負債計	4,072,854	4,504,125
負債の部合計	9,219,187	10,382,435
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	11,236,929	11,626,082
自己株式	-2,500,612	-2,693,808
株主資本合計	11,838,085	12,034,042
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	210,935	200,122
退職給付に係る調整累計額	－	-437,739
その他の包括利益累計額合計	210,935	-237,616
純資産の部合計	12,049,020	11,796,425
負債・純資産合計	21,268,207	22,178,861

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,251,551	1,262,161
売掛金	3,710,522	4,545,543
商品及び製品	2,263,736	2,410,395
仕掛品	64,511	86,026
原材料及び貯蔵品	726,361	808,670
未着品	914	4,868
前払費用	97,174	128,679
繰延税金資産	309,365	430,273
その他	594,982	653,593
貸倒引当金	-9,195	-16,920
流動資産計	10,009,925	10,313,292
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	3,341,341	3,312,777
構築物（純額）	173,589	158,349
機械及び装置（純額）	135,468	191,872
車両運搬具	1,659	1,190
工具器具・備品（純額）	213,922	227,624
土地	2,334,343	2,387,888
リース賃借資産（純額）	40,586	61,657
建設仮勘定	20,053	3,627
有形固定資産合計	6,260,965	6,344,988
無形固定資産
借地権	259,368	259,368
ソフトウエア	65,096	108,550
リース資産	－	2,528
その他	39,192	44,604
無形固定資産合計	363,657	415,051
投資その他の資産
投資有価証券	835,713	817,762
関係会社株式	535,285	540,106
関係会社出資金	－	206,140
長期貸付金	384,555	288,896
長期前払費用	15,626	54,657
繰延税金資産	1,158,754	1,099,977
その他	754,418	850,578
貸倒引当金	-100,235	-88,309
投資その他の資産合計	3,584,118	3,769,809
固定資産計	10,208,741	10,529,848
資産の部合計	20,218,666	20,843,141
負債の部
流動負債
支払手形	1,647,186	1,133,750
電子記録債務	－	902,399
買掛金	809,388	1,029,787
短期借入金	30,000	－
1年内返済予定の長期借入金	346,748	151,355
リース債務	15,013	18,725
未払金	1,399,988	1,647,346
未払費用	146,292	147,924
未払法人税等	225,229	333,328
預り金	86,922	50,982
賞与引当金	325,537	381,664
返品調整引当金	15,900	21,800
資産除去債務	－	14,596
その他	38,707	62,002
流動負債計	5,086,915	5,895,664
固定負債
長期借入金	252,240	100,885
リース債務	26,071	48,653
退職給付引当金	1,554,782	1,435,426
役員退職慰労引当金	469,130	482,520
販売所功労年金引当金	1,648,634	1,626,160
資産除去債務	23,392	25,129
その他	39,459	35,313
固定負債計	4,013,710	3,754,089
負債の部合計	9,100,625	9,649,753
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	205,557	484,913
利益剰余金合計	10,305,949	10,585,305
自己株式	-2,500,612	-2,693,808
株主資本合計	10,907,106	10,993,265
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	210,935	200,122
その他の包括利益累計額合計	210,935	200,122
純資産の部合計	11,118,041	11,193,388
負債・純資産合計	20,218,666	20,843,141

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算