有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,451 | 480,843 |
| 減価償却費 | 556,160 | 539,473 |
| 減損損失 | － | 34,734 |
| その他の償却額 | 8,071 | 8,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,685 | -61,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,323 | -50,249 |
| 支払利息 | 8,474 | 7,817 |
| 為替差損益（△は益） | 2,359 | 1,828 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 24,917 | 39,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828,768 | 981,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,997 | 267,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,636 | -1,027,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,921 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,263 | -90,024 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | -5,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,390 | 22,090 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -22,474 | 72,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109,985 | 70,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -131,229 | 39,571 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 243,083 | -286,238 |
| その他 | 29,770 | 5,541 |
| 小計 | 1,149,992 | 1,051,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,335 | 50,240 |
| 利息の支払額 | -8,584 | -7,695 |
| 法人税等の支払額 | -434,102 | -377,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,641 | 716,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,485,820 | -1,788,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,263,820 | 1,485,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -600,893 | -441,449 |
| 固定資産の売却による収入 | 809 | 2,201 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,862 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -206,140 | -309,650 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,246 | 17,932 |
| 差入保証金の差入による支出 | -113,631 | -17,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,160 | 49,859 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -123,752 | 5,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,337 | -1,009,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,420,000 | 18,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,450,000 | -18,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,748 | -151,355 |
| リース債務の返済による支出 | -14,876 | -20,483 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -193,196 | -119,115 |
| 配当金の支払額 | -119,894 | -118,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,862 | -203,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,610 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,168 | -495,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,782 | 98,090 |