半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2019年12月26日 13:45
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- 半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,061,430 | 285,515 |
| 減価償却費 | 307,580 | 397,543 |
| 減損損失 | 17,369 | － |
| その他の償却額 | 5,385 | 7,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -631 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,358 | -20,580 |
| 支払利息 | 860 | 12,633 |
| 為替差損益（△は益） | -1,429 | 432 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 147,685 | 197,114 |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | -7,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,638 | -64,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533,218 | -785,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194,094 | -892,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,152 | -215,056 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,100 | -7,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,520 | 31,520 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 9,063 | -11,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60,388 | 118,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,085 | -49,266 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -460,130 | -576,753 |
| その他 | 2,358 | 3,852 |
| 小計 | 761,403 | -1,567,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,296 | 20,532 |
| 利息の支払額 | -857 | -13,623 |
| 法人税等の支払額 | -216,104 | -121,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,737 | -1,682,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376,660 | -386,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,660 | 401,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -739,968 | -2,930,024 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 108 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -87,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -35,930 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 4,389 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,332 | -1,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,902 | 21,511 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -69,939 | -89,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,437 | -2,979,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 9,990,848 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -9,240,683 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -184,082 |
| リース債務の返済による支出 | -16,766 | -17,094 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,494 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -243,563 | -2,821 |
| 配当金の支払額 | -57,234 | -56,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,066 | 4,187,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,427 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,338 | -474,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,115 | 141,174 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,548 | － |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100,958 |