ナリス化粧品の貸借対照表

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【提出】

2019年12月26日 13:45

【資料】

半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,595,275	1,303,269
受取手形及び売掛金	4,398,538	4,496,777
たな卸資産	5,191,257	6,040,383
その他	741,463	799,226
貸倒引当金	-5,515	-5,368
流動資産計	11,921,018	12,634,288
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,817,407	6,644,897
機械装置及び運搬具（純額）	505,663	1,594,459
土地	2,279,238	2,305,538
建設仮勘定	2,455,819	192,607
その他（純額）	226,017	374,252
有形固定資産合計	8,284,145	11,111,756
無形固定資産	883,125	911,969
投資その他の資産
投資有価証券	994,654	930,005
繰延税金資産	1,633,861	1,535,500
その他	1,822,259	1,932,504
貸倒引当金	-8,472	-8,180
投資その他の資産合計	4,442,303	4,389,830
固定資産計	13,609,574	16,413,556
資産の部合計	25,530,593	29,047,844
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,668,586	1,247,046
電子記録債務	1,567,225	1,103,502
短期借入金	－	770,848
1年内返済予定の長期借入金	203,350	619,036
リース債務	35,043	40,909
未払金	2,048,727	1,939,047
未払法人税等	124,369	85,995
賞与引当金	556,984	341,927
返品調整引当金	20,300	13,100
固定資産解体費用引当金	125,271	125,271
資産除去債務	152,100	134,811
その他	568,005	639,665
流動負債計	7,069,965	7,061,161
固定負債
長期借入金	1,835,356	5,215,743
リース債務	92,055	116,963
役員退職慰労引当金	565,750	597,270
販売所功労年金引当金	1,743,071	1,731,921
退職給付に係る負債	2,198,168	2,240,111
資産除去債務	5,821	－
その他	16,550	14,080
固定負債計	6,456,772	9,916,089
負債の部合計	13,526,738	16,977,251
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	12,613,300	12,674,764
自己株式	-3,366,579	-3,369,400
株主資本合計	12,348,489	12,407,132
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	384,644	339,010
退職給付に係る調整累計額	-729,278	-675,550
その他の包括利益累計額合計	-344,633	-336,539
純資産の部合計	12,003,855	12,070,593
負債・純資産合計	25,530,593	29,047,844

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,504,968	1,172,041
受取手形	203,229	326,157
売掛金	3,603,203	4,065,809
たな卸資産	4,703,036	5,972,791
その他	857,228	815,680
貸倒引当金	-5,415	-5,533
流動資産計	10,866,251	12,346,947
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,598,574	6,164,250
機械装置及び運搬具（純額）	425,556	1,456,009
土地	2,279,238	2,279,238
建設仮勘定	2,455,819	186,403
その他（純額）	208,033	347,286
有形固定資産合計	7,967,221	10,433,188
無形固定資産	722,168	756,585
投資その他の資産
投資有価証券	924,300	859,651
繰延税金資産	1,275,076	1,237,670
その他	2,664,499	2,648,278
貸倒引当金	-8,472	-8,180
投資その他の資産合計	4,855,403	4,737,420
固定資産計	13,544,794	15,927,194
資産の部合計	24,411,045	28,274,141
負債の部
流動負債
支払手形	710,560	553,169
電子記録債務	1,567,225	1,103,502
買掛金	985,536	704,153
短期借入金	100,145	750,000
1年内返済予定の長期借入金	203,350	550,364
リース債務	35,043	40,909
未払金	1,972,743	1,891,190
未払法人税等	62,150	62,926
賞与引当金	551,610	336,939
返品調整引当金	7,000	13,100
固定資産解体費用引当金	125,271	125,271
資産除去債務	152,100	108,811
その他	562,398	321,966
流動負債計	7,035,136	6,562,305
固定負債
長期借入金	1,835,356	5,035,000
リース債務	92,055	116,963
退職給付引当金	1,075,750	1,247,656
役員退職慰労引当金	565,750	597,270
販売所功労年金引当金	1,743,071	1,731,920
資産除去債務	5,821	－
その他	16,550	14,080
固定負債計	5,334,354	8,742,891
負債の部合計	12,369,491	15,305,196
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	1,821,328	2,797,174
利益剰余金合計	11,921,721	12,897,566
自己株式	-3,366,579	-3,369,400
株主資本合計	11,656,910	12,629,934
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	384,644	339,010
その他の包括利益累計額合計	384,644	339,010
純資産の部合計	12,041,554	12,968,945
負債・純資産合計	24,411,045	28,274,141

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-11,820,511	-11,761,010

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算