ナリス化粧品の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 13:45
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,595,275 | 1,303,269 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,398,538 | 4,496,777 |
| たな卸資産 | 5,191,257 | 6,040,383 |
| その他 | 741,463 | 799,226 |
| 貸倒引当金 | -5,515 | -5,368 |
| 流動資産計 | 11,921,018 | 12,634,288 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,817,407 | 6,644,897 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 505,663 | 1,594,459 |
| 土地 | 2,279,238 | 2,305,538 |
| 建設仮勘定 | 2,455,819 | 192,607 |
| その他（純額） | 226,017 | 374,252 |
| 有形固定資産合計 | 8,284,145 | 11,111,756 |
| 無形固定資産 | 883,125 | 911,969 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 994,654 | 930,005 |
| 繰延税金資産 | 1,633,861 | 1,535,500 |
| その他 | 1,822,259 | 1,932,504 |
| 貸倒引当金 | -8,472 | -8,180 |
| 投資その他の資産合計 | 4,442,303 | 4,389,830 |
| 固定資産計 | 13,609,574 | 16,413,556 |
| 資産の部合計 | 25,530,593 | 29,047,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,668,586 | 1,247,046 |
| 電子記録債務 | 1,567,225 | 1,103,502 |
| 短期借入金 | － | 770,848 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 203,350 | 619,036 |
| リース債務 | 35,043 | 40,909 |
| 未払金 | 2,048,727 | 1,939,047 |
| 未払法人税等 | 124,369 | 85,995 |
| 賞与引当金 | 556,984 | 341,927 |
| 返品調整引当金 | 20,300 | 13,100 |
| 固定資産解体費用引当金 | 125,271 | 125,271 |
| 資産除去債務 | 152,100 | 134,811 |
| その他 | 568,005 | 639,665 |
| 流動負債計 | 7,069,965 | 7,061,161 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,835,356 | 5,215,743 |
| リース債務 | 92,055 | 116,963 |
| 役員退職慰労引当金 | 565,750 | 597,270 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,743,071 | 1,731,921 |
| 退職給付に係る負債 | 2,198,168 | 2,240,111 |
| 資産除去債務 | 5,821 | － |
| その他 | 16,550 | 14,080 |
| 固定負債計 | 6,456,772 | 9,916,089 |
| 負債の部合計 | 13,526,738 | 16,977,251 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 12,613,300 | 12,674,764 |
| 自己株式 | -3,366,579 | -3,369,400 |
| 株主資本合計 | 12,348,489 | 12,407,132 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 384,644 | 339,010 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -729,278 | -675,550 |
| その他の包括利益累計額合計 | -344,633 | -336,539 |
| 純資産の部合計 | 12,003,855 | 12,070,593 |
| 負債・純資産合計 | 25,530,593 | 29,047,844 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,504,968 | 1,172,041 |
| 受取手形 | 203,229 | 326,157 |
| 売掛金 | 3,603,203 | 4,065,809 |
| たな卸資産 | 4,703,036 | 5,972,791 |
| その他 | 857,228 | 815,680 |
| 貸倒引当金 | -5,415 | -5,533 |
| 流動資産計 | 10,866,251 | 12,346,947 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,598,574 | 6,164,250 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 425,556 | 1,456,009 |
| 土地 | 2,279,238 | 2,279,238 |
| 建設仮勘定 | 2,455,819 | 186,403 |
| その他（純額） | 208,033 | 347,286 |
| 有形固定資産合計 | 7,967,221 | 10,433,188 |
| 無形固定資産 | 722,168 | 756,585 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 924,300 | 859,651 |
| 繰延税金資産 | 1,275,076 | 1,237,670 |
| その他 | 2,664,499 | 2,648,278 |
| 貸倒引当金 | -8,472 | -8,180 |
| 投資その他の資産合計 | 4,855,403 | 4,737,420 |
| 固定資産計 | 13,544,794 | 15,927,194 |
| 資産の部合計 | 24,411,045 | 28,274,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 710,560 | 553,169 |
| 電子記録債務 | 1,567,225 | 1,103,502 |
| 買掛金 | 985,536 | 704,153 |
| 短期借入金 | 100,145 | 750,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 203,350 | 550,364 |
| リース債務 | 35,043 | 40,909 |
| 未払金 | 1,972,743 | 1,891,190 |
| 未払法人税等 | 62,150 | 62,926 |
| 賞与引当金 | 551,610 | 336,939 |
| 返品調整引当金 | 7,000 | 13,100 |
| 固定資産解体費用引当金 | 125,271 | 125,271 |
| 資産除去債務 | 152,100 | 108,811 |
| その他 | 562,398 | 321,966 |
| 流動負債計 | 7,035,136 | 6,562,305 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,835,356 | 5,035,000 |
| リース債務 | 92,055 | 116,963 |
| 退職給付引当金 | 1,075,750 | 1,247,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 565,750 | 597,270 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,743,071 | 1,731,920 |
| 資産除去債務 | 5,821 | － |
| その他 | 16,550 | 14,080 |
| 固定負債計 | 5,334,354 | 8,742,891 |
| 負債の部合計 | 12,369,491 | 15,305,196 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,821,328 | 2,797,174 |
| 利益剰余金合計 | 11,921,721 | 12,897,566 |
| 自己株式 | -3,366,579 | -3,369,400 |
| 株主資本合計 | 11,656,910 | 12,629,934 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 384,644 | 339,010 |
| その他の包括利益累計額合計 | 384,644 | 339,010 |
| 純資産の部合計 | 12,041,554 | 12,968,945 |
| 負債・純資産合計 | 24,411,045 | 28,274,141 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,820,511 | -11,761,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
