ナリス化粧品の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:47
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,383,696 | 1,521,253 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,723,735 | 4,611,449 |
| たな卸資産 | 6,015,646 | 5,377,743 |
| その他 | 851,649 | 798,641 |
| 貸倒引当金 | -5,140 | -4,236 |
| 流動資産計 | 12,969,586 | 12,304,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,622,881 | 6,438,185 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,652,743 | 1,735,802 |
| 土地 | 2,389,041 | 2,389,041 |
| 建設仮勘定 | 173,768 | 274,821 |
| その他（純額） | 417,902 | 397,045 |
| 有形固定資産合計 | 11,256,338 | 11,234,896 |
| 無形固定資産 | 981,048 | 953,192 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 817,206 | 823,783 |
| 繰延税金資産 | 1,528,658 | 1,525,094 |
| その他 | 1,726,856 | 1,780,089 |
| 貸倒引当金 | -6,828 | -6,483 |
| 投資その他の資産合計 | 4,065,893 | 4,122,483 |
| 固定資産計 | 16,303,279 | 16,310,572 |
| 資産の部合計 | 29,272,866 | 28,615,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,228,989 | 1,001,672 |
| 電子記録債務 | 1,594,871 | 1,213,674 |
| 短期借入金 | 1,482,350 | 118,658 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 632,157 | 675,655 |
| リース債務 | 37,626 | 34,521 |
| 未払金 | 1,616,170 | 1,471,311 |
| 未払法人税等 | 58,056 | 335,471 |
| 賞与引当金 | 334,841 | 338,832 |
| 返品調整引当金 | 15,600 | 13,400 |
| 資産除去債務 | 8,550 | 80,475 |
| その他 | 587,875 | 778,958 |
| 流動負債計 | 7,597,088 | 6,062,631 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,912,526 | 5,240,088 |
| リース債務 | 101,769 | 91,759 |
| 役員退職慰労引当金 | 597,270 | 608,790 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,718,982 | 1,724,325 |
| 退職給付に係る負債 | 2,270,188 | 2,325,133 |
| その他 | 11,585 | 9,512 |
| 固定負債計 | 9,612,322 | 9,999,609 |
| 負債の部合計 | 17,209,411 | 16,062,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 12,661,216 | 13,095,176 |
| 自己株式 | -3,369,400 | -3,369,884 |
| 株主資本合計 | 12,393,584 | 12,827,061 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 267,100 | 272,925 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -597,229 | -546,802 |
| その他の包括利益累計額合計 | -330,129 | -273,877 |
| 純資産の部合計 | 12,063,455 | 12,553,183 |
| 負債・純資産合計 | 29,272,866 | 28,615,424 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,149,189 | 1,398,557 |
| 受取手形 | 429,688 | 627,346 |
| 売掛金 | 4,270,919 | 3,899,378 |
| たな卸資産 | 5,953,035 | 5,323,405 |
| その他 | 825,273 | 759,300 |
| 貸倒引当金 | -5,318 | -4,437 |
| 流動資産計 | 12,622,788 | 12,003,550 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,181,490 | 5,960,370 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,518,506 | 1,613,875 |
| 土地 | 2,389,041 | 2,389,041 |
| 建設仮勘定 | 154,861 | 274,527 |
| その他（純額） | 381,802 | 341,076 |
| 有形固定資産合計 | 10,625,702 | 10,578,892 |
| 無形固定資産 | 825,784 | 798,048 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 726,852 | 733,429 |
| 繰延税金資産 | 1,263,632 | 1,280,374 |
| その他 | 2,572,625 | 2,760,669 |
| 貸倒引当金 | -6,828 | -6,483 |
| 投資その他の資産合計 | 4,556,281 | 4,767,988 |
| 固定資産計 | 16,007,768 | 16,144,929 |
| 資産の部合計 | 28,630,557 | 28,148,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 543,728 | 432,779 |
| 電子記録債務 | 1,594,871 | 1,213,674 |
| 買掛金 | 711,382 | 583,240 |
| 短期借入金 | 1,470,000 | 110,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 580,356 | 640,000 |
| リース債務 | 37,626 | 34,521 |
| 未払金 | 1,557,490 | 1,432,790 |
| 未払法人税等 | 57,612 | 334,654 |
| 賞与引当金 | 329,643 | 333,134 |
| 返品調整引当金 | 15,600 | 13,400 |
| 資産除去債務 | 8,550 | 80,475 |
| その他 | 276,206 | 485,555 |
| 流動負債計 | 7,183,067 | 5,694,226 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,750,000 | 5,095,000 |
| リース債務 | 101,769 | 91,759 |
| 退職給付引当金 | 1,389,640 | 1,512,848 |
| 役員退職慰労引当金 | 597,270 | 608,790 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,718,982 | 1,724,325 |
| その他 | 11,585 | 9,512 |
| 固定負債計 | 8,569,248 | 9,042,236 |
| 負債の部合計 | 15,752,316 | 14,736,462 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,778,379 | 3,306,815 |
| 利益剰余金合計 | 12,878,772 | 13,407,207 |
| 自己株式 | -3,369,400 | -3,369,884 |
| 株主資本合計 | 12,611,140 | 13,139,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 267,100 | 272,925 |
| その他の包括利益累計額合計 | 267,100 | 272,925 |
| 純資産の部合計 | 12,878,241 | 13,412,017 |
| 負債・純資産合計 | 28,630,557 | 28,148,480 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,967,892 | -12,130,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
