ナリス化粧品の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,149,195 | 3,186,888 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,097,282 | 2,933,979 |
| 棚卸資産 | 4,714,127 | 4,840,910 |
| その他 | 607,914 | 521,111 |
| 貸倒引当金 | -4,440 | -5,318 |
| 流動資産計 | 12,564,079 | 11,477,571 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 6,199,583 | 6,110,501 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,607,165 | 1,514,413 |
| 土地 | 2,389,041 | 2,363,524 |
| 建設仮勘定 | 8,493 | 9,153 |
| その他（純額） | 402,227 | 419,107 |
| 有形固定資産合計 | 10,606,511 | 10,416,699 |
| 無形固定資産 | 887,301 | 839,855 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,026,990 | 1,009,583 |
| 繰延税金資産 | 1,624,245 | 1,451,988 |
| その他 | 1,827,556 | 1,642,257 |
| 貸倒引当金 | -6,174 | -4,780 |
| 投資その他の資産合計 | 4,472,618 | 4,099,049 |
| 固定資産計 | 15,966,431 | 15,355,604 |
| 資産の部合計 | 28,530,511 | 26,833,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,030,097 | 941,404 |
| 電子記録債務 | 1,314,695 | 1,389,655 |
| 短期借入金 | 8,726 | 92,641 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 670,848 | 669,168 |
| リース債務 | 29,356 | 26,415 |
| 未払金 | 1,642,422 | 522,119 |
| 未払法人税等 | 365,543 | 125,787 |
| 賞与引当金 | 353,714 | 321,788 |
| 返品調整引当金 | 20,200 | － |
| 資産除去債務 | 132,926 | 34,555 |
| その他 | 972,426 | 627,801 |
| 流動負債計 | 6,540,958 | 4,751,337 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,907,328 | 4,570,920 |
| リース債務 | 75,506 | 63,466 |
| 役員退職慰労引当金 | 608,790 | 630,460 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,717,816 | 1,741,501 |
| 退職給付に係る負債 | 2,380,994 | 2,408,244 |
| その他 | 7,785 | 7,785 |
| 固定負債計 | 9,698,221 | 9,422,377 |
| 負債の部合計 | 16,239,179 | 14,173,714 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 12,638,968 | 12,972,635 |
| 自己株式 | -3,369,884 | -3,369,884 |
| 株主資本合計 | 12,370,853 | 12,704,519 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 421,768 | 409,937 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -501,289 | -454,994 |
| その他の包括利益累計額合計 | -79,521 | -45,057 |
| 純資産の部合計 | 12,291,331 | 12,659,461 |
| 負債・純資産合計 | 28,530,511 | 26,833,176 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,013,504 | 3,110,886 |
| 受取手形 | 261,839 | 319,796 |
| 売掛金 | 3,827,363 | 2,568,200 |
| 棚卸資産 | 4,664,236 | 4,733,482 |
| その他 | 581,966 | 508,199 |
| 貸倒引当金 | -4,440 | -5,318 |
| 流動資産計 | 12,344,469 | 11,235,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,796,287 | 5,721,174 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,496,050 | 1,413,313 |
| 土地 | 2,389,041 | 2,363,524 |
| 建設仮勘定 | 8,493 | 9,153 |
| その他（純額） | 349,254 | 371,576 |
| 有形固定資産合計 | 10,039,128 | 9,878,741 |
| 無形固定資産 | 731,934 | 684,605 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 936,636 | 915,629 |
| 繰延税金資産 | 1,403,215 | 1,251,371 |
| その他 | 2,779,486 | 2,576,337 |
| 貸倒引当金 | -182,940 | -270,135 |
| 投資その他の資産合計 | 4,936,399 | 4,473,203 |
| 固定資産計 | 15,707,461 | 15,036,550 |
| 資産の部合計 | 28,051,931 | 26,271,797 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 309,692 | 140,256 |
| 電子記録債務 | 1,314,695 | 1,389,655 |
| 買掛金 | 748,287 | 809,398 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 640,000 | 640,000 |
| リース債務 | 29,356 | 26,415 |
| 未払金 | 1,596,016 | 489,267 |
| 未払法人税等 | 361,877 | 124,952 |
| 賞与引当金 | 347,028 | 315,653 |
| 返品調整引当金 | 20,200 | － |
| 資産除去債務 | 132,926 | 34,555 |
| その他 | 723,401 | 310,054 |
| 流動負債計 | 6,223,483 | 4,280,208 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,775,000 | 4,455,000 |
| リース債務 | 75,506 | 63,466 |
| 退職給付引当金 | 1,632,223 | 1,724,369 |
| 役員退職慰労引当金 | 608,790 | 630,460 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,717,816 | 1,741,501 |
| その他 | 7,785 | 7,785 |
| 固定負債計 | 8,817,121 | 8,622,582 |
| 負債の部合計 | 15,040,604 | 12,902,791 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,757,281 | 3,126,792 |
| 利益剰余金合計 | 12,857,673 | 13,227,185 |
| 自己株式 | -3,369,884 | -3,369,884 |
| 株主資本合計 | 12,589,558 | 12,959,069 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 421,768 | 409,937 |
| その他の包括利益累計額合計 | 421,768 | 409,937 |
| 純資産の部合計 | 13,011,326 | 13,369,006 |
| 負債・純資産合計 | 28,051,931 | 26,271,797 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -11,798,784 | -11,714,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
