ナリス化粧品の貸借対照表

【提出】

2021年12月27日 13:07

【資料】

半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,149,195	3,186,888
受取手形及び売掛金	4,097,282	2,933,979
棚卸資産	4,714,127	4,840,910
その他	607,914	521,111
貸倒引当金	-4,440	-5,318
流動資産計	12,564,079	11,477,571
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,199,583	6,110,501
機械装置及び運搬具（純額）	1,607,165	1,514,413
土地	2,389,041	2,363,524
建設仮勘定	8,493	9,153
その他（純額）	402,227	419,107
有形固定資産合計	10,606,511	10,416,699
無形固定資産	887,301	839,855
投資その他の資産
投資有価証券	1,026,990	1,009,583
繰延税金資産	1,624,245	1,451,988
その他	1,827,556	1,642,257
貸倒引当金	-6,174	-4,780
投資その他の資産合計	4,472,618	4,099,049
固定資産計	15,966,431	15,355,604
資産の部合計	28,530,511	26,833,176
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,030,097	941,404
電子記録債務	1,314,695	1,389,655
短期借入金	8,726	92,641
１年内返済予定の長期借入金	670,848	669,168
リース債務	29,356	26,415
未払金	1,642,422	522,119
未払法人税等	365,543	125,787
賞与引当金	353,714	321,788
返品調整引当金	20,200	－
資産除去債務	132,926	34,555
その他	972,426	627,801
流動負債計	6,540,958	4,751,337
固定負債
長期借入金	4,907,328	4,570,920
リース債務	75,506	63,466
役員退職慰労引当金	608,790	630,460
販売所功労年金引当金	1,717,816	1,741,501
退職給付に係る負債	2,380,994	2,408,244
その他	7,785	7,785
固定負債計	9,698,221	9,422,377
負債の部合計	16,239,179	14,173,714
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金	1,500,198	1,500,198
利益剰余金	12,638,968	12,972,635
自己株式	-3,369,884	-3,369,884
株主資本合計	12,370,853	12,704,519
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	421,768	409,937
退職給付に係る調整累計額	-501,289	-454,994
その他の包括利益累計額合計	-79,521	-45,057
純資産の部合計	12,291,331	12,659,461
負債・純資産合計	28,530,511	26,833,176

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,013,504	3,110,886
受取手形	261,839	319,796
売掛金	3,827,363	2,568,200
棚卸資産	4,664,236	4,733,482
その他	581,966	508,199
貸倒引当金	-4,440	-5,318
流動資産計	12,344,469	11,235,247
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,796,287	5,721,174
機械装置及び運搬具（純額）	1,496,050	1,413,313
土地	2,389,041	2,363,524
建設仮勘定	8,493	9,153
その他（純額）	349,254	371,576
有形固定資産合計	10,039,128	9,878,741
無形固定資産	731,934	684,605
投資その他の資産
投資有価証券	936,636	915,629
繰延税金資産	1,403,215	1,251,371
その他	2,779,486	2,576,337
貸倒引当金	-182,940	-270,135
投資その他の資産合計	4,936,399	4,473,203
固定資産計	15,707,461	15,036,550
資産の部合計	28,051,931	26,271,797
負債の部
流動負債
支払手形	309,692	140,256
電子記録債務	1,314,695	1,389,655
買掛金	748,287	809,398
１年内返済予定の長期借入金	640,000	640,000
リース債務	29,356	26,415
未払金	1,596,016	489,267
未払法人税等	361,877	124,952
賞与引当金	347,028	315,653
返品調整引当金	20,200	－
資産除去債務	132,926	34,555
その他	723,401	310,054
流動負債計	6,223,483	4,280,208
固定負債
長期借入金	4,775,000	4,455,000
リース債務	75,506	63,466
退職給付引当金	1,632,223	1,724,369
役員退職慰労引当金	608,790	630,460
販売所功労年金引当金	1,717,816	1,741,501
その他	7,785	7,785
固定負債計	8,817,121	8,622,582
負債の部合計	15,040,604	12,902,791
純資産の部
株主資本
資本金	1,601,569	1,601,569
資本剰余金
資本準備金	1,500,198	1,500,198
資本剰余金合計	1,500,198	1,500,198
利益剰余金
利益準備金	400,392	400,392
その他利益剰余金
別途積立金	9,700,000	9,700,000
繰越利益剰余金	2,757,281	3,126,792
利益剰余金合計	12,857,673	13,227,185
自己株式	-3,369,884	-3,369,884
株主資本合計	12,589,558	12,959,069
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	421,768	409,937
その他の包括利益累計額合計	421,768	409,937
純資産の部合計	13,011,326	13,369,006
負債・純資産合計	28,051,931	26,271,797

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-11,798,784	-11,714,512

ナリス化粧品の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算