半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月27日 13:07
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 751,868 | 634,637 |
| 減価償却費 | 499,232 | 493,484 |
| 減損損失 | 120,552 | 49,609 |
| その他の償却額 | 9,225 | 11,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,545 | -20,553 |
| 支払利息 | 19,171 | 13,495 |
| 為替差損益（△は益） | 1,302 | -552 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,410 | -70,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,669 | 133,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 637,903 | -126,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,513 | -11,636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,991 | -31,926 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,520 | 21,670 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 5,343 | 23,684 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127,606 | 93,957 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,924 | 106,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,825 | -459,006 |
| その他 | 1,422 | 952 |
| 小計 | 1,689,810 | 857,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,515 | 20,537 |
| 利息の支払額 | -19,063 | -13,304 |
| 法人税等の支払額 | -16,450 | -316,928 |
| 法人税等の還付額 | 18,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,695,324 | 547,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,660 | -376,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 341,660 | 383,468 |
| 固定資産の取得による支出 | -431,045 | -427,006 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 189,620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,351 |
| 貸付けによる支出 | -51,344 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,056 | 6,127 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,359 | -5,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,174 | 157,517 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,422 | -110,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,095 | -178,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,248,658 | 92,641 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,612,350 | -8,726 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,940 | -338,088 |
| リース債務の返済による支出 | -19,459 | -14,673 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,073 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -483 | － |
| 配当金の支払額 | -56,019 | -56,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,070,667 | -324,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,556 | 44,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,098 | 2,051,599 |