半期報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:47
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285,515 | 751,868 |
| 減価償却費 | 397,543 | 499,232 |
| 減損損失 | － | 120,552 |
| その他の償却額 | 7,450 | 9,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | -1,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,580 | -22,545 |
| 支払利息 | 12,633 | 19,171 |
| 為替差損益（△は益） | 432 | 1,302 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 197,114 | 12,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,805 | 112,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -785,142 | 637,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892,030 | -608,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,056 | 3,991 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,200 | -2,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,520 | 11,520 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -11,150 | 5,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118,530 | 127,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,266 | 39,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -576,753 | -29,825 |
| その他 | 3,852 | 1,422 |
| 小計 | -1,567,829 | 1,689,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,532 | 22,515 |
| 利息の支払額 | -13,623 | -19,063 |
| 法人税等の支払額 | -121,384 | -16,450 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,304 | 1,695,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386,660 | -341,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,660 | 341,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,930,024 | -431,045 |
| 固定資産の売却による収入 | 108 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -51,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,389 | 5,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,772 | -19,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,511 | 5,174 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -89,013 | 4,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,979,802 | -487,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,990,848 | 11,248,658 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,240,683 | -12,612,350 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,082 | -328,940 |
| リース債務の返済による支出 | -17,094 | -19,459 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,494 | -2,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,821 | -483 |
| 配当金の支払額 | -56,032 | -56,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,187,640 | -1,070,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -432 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,898 | 137,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,600 | 359,156 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,958 | － |