ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 651,145 | 1,061,430 |
| 減価償却費 | 267,961 | 307,580 |
| 減損損失 | 2,856 | 17,369 |
| その他の償却額 | 5,485 | 5,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,711 | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,149 | -23,358 |
| 支払利息 | 1,679 | 860 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -1,429 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 9,015 | 147,685 |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | － | -7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,484 | 92,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213,084 | -533,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,767 | 194,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,714 | -110,152 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | -14,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,020 | 30,520 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 15,686 | 9,063 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,196 | 60,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,149 | -17,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 161,897 | -460,130 |
| その他 | 707 | 2,358 |
| 小計 | 868,765 | 761,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,091 | 23,296 |
| 利息の支払額 | -1,448 | -857 |
| 法人税等の支払額 | -126,415 | -216,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,992 | 567,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376,660 | -376,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,660 | 376,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -337,088 | -739,968 |
| 固定資産の売却による収入 | 346 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -87,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,343 | 831 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,670 | -55,332 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,768 | 20,902 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,658 | -69,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,642 | -966,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,525,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,525,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,674 | -25,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,319 | -16,766 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,494 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,089 | -243,563 |
| 配当金の支払額 | -58,164 | -57,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,741 | -345,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,598 | -742,338 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,815 | 636,025 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
