半期報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 651,145 | 1,061,430 |
減価償却費 | 267,961 | 307,580 |
減損損失 | 2,856 | 17,369 |
その他の償却額 | 5,485 | 5,385 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,711 | -631 |
受取利息及び受取配当金 | -15,149 | -23,358 |
支払利息 | 1,679 | 860 |
為替差損益(△は益) | 2 | -1,429 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 9,015 | 147,685 |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | - | -7,864 |
売上債権の増減額(△は増加) | -131,484 | 92,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -213,084 | -533,218 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126,767 | 194,094 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -67 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,714 | -110,152 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,200 | -14,100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,020 | 30,520 |
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 15,686 | 9,063 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19,196 | 60,388 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 22,149 | -17,085 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 161,897 | -460,130 |
その他 | 707 | 2,358 |
小計 | 868,765 | 761,403 |
利息及び配当金の受取額 | 15,091 | 23,296 |
利息の支払額 | -1,448 | -857 |
法人税等の支払額 | -126,415 | -216,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,992 | 567,737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -376,660 | -376,660 |
定期預金の払戻による収入 | 376,660 | 376,660 |
固定資産の取得による支出 | -337,088 | -739,968 |
固定資産の売却による収入 | 346 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -87,000 |
貸付けによる支出 | - | -35,930 |
貸付金の回収による収入 | 1,343 | 831 |
差入保証金の差入による支出 | -10,670 | -55,332 |
差入保証金の回収による収入 | 3,768 | 20,902 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 4,658 | -69,939 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,642 | -966,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,525,000 | 900,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,525,000 | -900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -21,674 | -25,008 |
リース債務の返済による支出 | -6,319 | -16,766 |
割賦債務の返済による支出 | -2,494 | -2,494 |
自己株式の取得による支出 | -187,089 | -243,563 |
配当金の支払額 | -58,164 | -57,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,741 | -345,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1,427 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,598 | -742,338 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,815 | 636,025 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 8,548 |