ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,733 | 651,145 |
| 減価償却費 | 269,308 | 267,961 |
| 減損損失 | － | 2,856 |
| その他の償却額 | 5,808 | 5,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,909 | -11,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,112 | -15,149 |
| 支払利息 | 2,862 | 1,679 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | 2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7,189 | 9,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,367 | -131,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,932 | -213,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,207 | 126,767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,031 | -24,714 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -5,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | 24,020 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 6,547 | 15,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,307 | -19,196 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,647 | 22,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 107,467 | 161,897 |
| その他 | 1,080 | 707 |
| 小計 | 71,181 | 868,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,088 | 15,091 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -1,448 |
| 法人税等の支払額 | -156,568 | -126,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,126 | 755,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -376,660 | -376,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 376,660 | 376,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -324,447 | -337,088 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,066 | 346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,442 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,135 | 1,343 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,409 | -10,670 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,180 | 3,768 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -21,862 | 4,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,394 | -337,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,495,000 | 4,525,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,110,000 | -4,525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,791 | -21,674 |
| リース債務の返済による支出 | -10,312 | -6,319 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,073 | -2,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,421 | -187,089 |
| 配当金の支払額 | -58,432 | -58,164 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,957 | -275,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,829 | 142,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,980 | 382,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
