半期報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 200,527 | 117,733 |
減価償却費 | 240,190 | 269,308 |
減損損失 | 585 | - |
その他の償却額 | 4,635 | 5,808 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,111 | 1,909 |
受取利息及び受取配当金 | -19,169 | -15,112 |
支払利息 | 3,001 | 2,862 |
為替差損益(△は益) | 1,611 | 269 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 15,828 | 7,189 |
売上債権の増減額(△は増加) | -286,154 | 112,367 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,432 | -181,932 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206,592 | -366,207 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,251 | 14,031 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -17,100 | -10,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,420 | 21,020 |
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 8,229 | 6,547 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,635 | -26,307 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 92,083 | 3,647 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -102,596 | 107,467 |
その他 | 991 | 1,080 |
小計 | 315,130 | 71,181 |
利息及び配当金の受取額 | 19,109 | 15,088 |
利息の支払額 | -3,101 | -2,829 |
法人税等の支払額 | -20,217 | -156,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,920 | -73,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,075,660 | -376,660 |
定期預金の払戻による収入 | 1,374,660 | 376,660 |
固定資産の取得による支出 | -167,148 | -324,447 |
固定資産の売却による収入 | - | 6,066 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 12,442 |
貸付けによる支出 | - | -2,500 |
貸付金の回収による収入 | 7,777 | 4,135 |
差入保証金の差入による支出 | -4,736 | -4,409 |
差入保証金の回収による収入 | 7,147 | 17,180 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -14,308 | -21,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,730 | -333,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 7,220,000 | 8,495,000 |
短期借入金の返済による支出 | -7,285,000 | -8,110,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -53,426 | -35,791 |
リース債務の返済による支出 | -12,578 | -10,312 |
割賦債務の返済による支出 | -2,073 | -2,073 |
自己株式の取得による支出 | -69,178 | -51,421 |
配当金の支払額 | -58,787 | -58,432 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,532 | -7,010 |
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -309,045 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,621 | 219,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,152 | -186,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,242 | 110,980 |