ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,527 | 117,733 |
| 減価償却費 | 240,190 | 269,308 |
| 減損損失 | 585 | － |
| その他の償却額 | 4,635 | 5,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,111 | 1,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,169 | -15,112 |
| 支払利息 | 3,001 | 2,862 |
| 為替差損益（△は益） | 1,611 | 269 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 15,828 | 7,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,154 | 112,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,432 | -181,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,592 | -366,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,251 | 14,031 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | -10,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,420 | 21,020 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 8,229 | 6,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,635 | -26,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92,083 | 3,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -102,596 | 107,467 |
| その他 | 991 | 1,080 |
| 小計 | 315,130 | 71,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,109 | 15,088 |
| 利息の支払額 | -3,101 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -20,217 | -156,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,920 | -73,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,075,660 | -376,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,374,660 | 376,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -167,148 | -324,447 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 6,066 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,442 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,777 | 4,135 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,736 | -4,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,147 | 17,180 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -14,308 | -21,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,730 | -333,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,220,000 | 8,495,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,285,000 | -8,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,426 | -35,791 |
| リース債務の返済による支出 | -12,578 | -10,312 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,073 | -2,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,178 | -51,421 |
| 配当金の支払額 | -58,787 | -58,432 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,532 | -7,010 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | -309,045 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -377,621 | 219,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,152 | -186,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,242 | 110,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
