半期報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2016年12月26日 13:33
【資料】
半期報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益200,527117,733
減価償却費240,190269,308
減損損失585
その他の償却額4,6355,808
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,1111,909
受取利息及び受取配当金-19,169-15,112
支払利息3,0012,862
為替差損益(△は益)1,611269
有形固定資産処分損益(△は益)15,8287,189
売上債権の増減額(△は増加)-286,154112,367
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,432-181,932
仕入債務の増減額(△は減少)206,592-366,207
賞与引当金の増減額(△は減少)14,25114,031
返品調整引当金の増減額(△は減少)-17,100-10,500
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14,42021,020
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少)8,2296,547
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-31,635-26,307
その他の資産の増減額(△は増加)92,0833,647
その他の負債の増減額(△は減少)-102,596107,467
その他9911,080
小計315,13071,181
利息及び配当金の受取額19,10915,088
利息の支払額-3,101-2,829
法人税等の支払額-20,217-156,568
営業活動によるキャッシュ・フロー310,920-73,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,075,660-376,660
定期預金の払戻による収入1,374,660376,660
固定資産の取得による支出-167,148-324,447
固定資産の売却による収入6,066
関係会社株式の取得による支出-20,000
投資有価証券の売却による収入12,442
貸付けによる支出-2,500
貸付金の回収による収入7,7774,135
差入保証金の差入による支出-4,736-4,409
差入保証金の回収による収入7,14717,180
投資その他の資産の増減額(△は増加)-14,308-21,862
投資活動によるキャッシュ・フロー127,730-333,394
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入7,220,0008,495,000
短期借入金の返済による支出-7,285,000-8,110,000
長期借入れによる収入200,000
長期借入金の返済による支出-53,426-35,791
リース債務の返済による支出-12,578-10,312
割賦債務の返済による支出-2,073-2,073
自己株式の取得による支出-69,178-51,421
配当金の支払額-58,787-58,432
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-7,532-7,010
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出-309,045
財務活動によるキャッシュ・フロー-377,621219,957
現金及び現金同等物に係る換算差額122-265
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)61,152-186,829
現金及び現金同等物の四半期末残高159,242110,980