ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,676 | 200,527 |
| 減価償却費 | 253,102 | 240,190 |
| 減損損失 | 26,116 | 585 |
| その他の償却額 | 4,039 | 4,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,786 | 4,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,564 | -19,169 |
| 支払利息 | 3,983 | 3,001 |
| 為替差損益（△は益） | 583 | 1,611 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 17,359 | 15,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 914,500 | -286,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,339 | -6,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -927,335 | 206,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,315 | 14,251 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,300 | -17,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,090 | -14,420 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 42,059 | 8,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,676 | -31,635 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34,262 | 92,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -169,927 | -102,596 |
| その他 | 1,533 | 991 |
| 小計 | 87,537 | 315,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,400 | 19,109 |
| 利息の支払額 | -3,903 | -3,101 |
| 法人税等の支払額 | -333,191 | -20,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,156 | 310,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -494,660 | -1,075,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,660 | 1,374,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -223,172 | -167,148 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,801 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,373 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -309,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,199 | 7,777 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,611 | -4,736 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,003 | 7,147 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,642 | -14,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,159 | 127,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,810,000 | 7,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,010,000 | -7,285,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,361 | -53,426 |
| リース債務の返済による支出 | -9,918 | -12,578 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,073 | -2,073 |
| 自己株式の取得による支出 | -118,621 | -69,178 |
| 配当金の支払額 | -59,420 | -58,787 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | － | -309,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,605 | -377,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -510,733 | 61,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,049 | 159,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
