ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 776,585 | 116,676 |
| 減価償却費 | 246,349 | 253,102 |
| 減損損失 | － | 26,116 |
| その他の償却額 | 4,031 | 4,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,575 | -54,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,313 | -11,564 |
| 支払利息 | 4,761 | 3,983 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | 583 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 6,640 | 17,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,105 | 914,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -443,717 | -46,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,544 | -927,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,353 | -40,315 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -14,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,390 | 22,090 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -10,256 | 42,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -88,345 | -34,262 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,482 | -169,927 |
| その他 | 1,977 | 1,533 |
| 小計 | 105,490 | 87,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,094 | 11,400 |
| 利息の支払額 | -5,029 | -3,903 |
| 法人税等の支払額 | -265,526 | -333,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,970 | -238,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -191,660 | -494,660 |
| 定期預金の払戻による収入 | 466,660 | 191,660 |
| 固定資産の取得による支出 | -251,534 | -223,172 |
| 固定資産の売却による収入 | 570 | 1,801 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,862 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,373 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -309,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,652 | 9,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,818 | -7,611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,037 | 21,003 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -86,802 | 26,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,034 | -791,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000,000 | 9,810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,670,000 | -9,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,156 | -91,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -192,507 | -118,621 |
| 配当金の支払額 | -60,470 | -59,420 |
| リース債務の返済による支出 | -7,960 | -9,918 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,073 | -2,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,167 | 518,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,125 | -510,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,825 | 83,049 |
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