半期報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014年12月25日 13:33
【資料】
半期報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益776,585116,676
減価償却費246,349253,102
減損損失26,116
その他の償却額4,0314,039
貸倒引当金の増減額(△は減少)-3,575-54,786
受取利息及び受取配当金-10,313-11,564
支払利息4,7613,983
為替差損益(△は益)-46583
有形固定資産処分損益(△は益)6,64017,359
投資有価証券売却損益(△は益)-77,921
売上債権の増減額(△は増加)-239,105914,500
たな卸資産の増減額(△は増加)-443,717-46,339
仕入債務の増減額(△は減少)62,544-927,335
賞与引当金の増減額(△は減少)-8,353-40,315
返品調整引当金の増減額(△は減少)-1,500-14,300
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,170
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-15,676
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)13,39022,090
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少)-10,25642,059
その他の資産の増減額(△は増加)-88,345-34,262
その他の負債の増減額(△は減少)-124,482-169,927
その他1,9771,533
小計105,49087,537
利息及び配当金の受取額10,09411,400
利息の支払額-5,029-3,903
法人税等の支払額-265,526-333,191
営業活動によるキャッシュ・フロー-154,970-238,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-191,660-494,660
定期預金の払戻による収入466,660191,660
固定資産の取得による支出-251,534-223,172
固定資産の売却による収入5701,801
投資有価証券の売却による収入111,862
関係会社株式の取得による支出-6,373
関係会社出資金の払込による支出-309,650
貸付金の回収による収入13,6529,199
差入保証金の差入による支出-91,818-7,611
差入保証金の回収による収入14,03721,003
投資その他の資産の増減額(△は増加)-86,80226,642
投資活動によるキャッシュ・フロー-15,034-791,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,000,0009,810,000
短期借入金の返済による支出-4,670,000-9,010,000
長期借入金の返済による支出-212,156-91,361
自己株式の取得による支出-192,507-118,621
配当金の支払額-60,470-59,420
リース債務の返済による支出-7,960-9,918
割賦債務の返済による支出-2,073-2,073
財務活動によるキャッシュ・フロー-145,167518,605
現金及び現金同等物に係る換算差額46-22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-315,125-510,733
現金及び現金同等物の四半期末残高369,82583,049