ナリス化粧品の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 14:23
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,477,250 | 709,402 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,640,694 | 3,926,227 |
| たな卸資産 | 4,013,486 | 4,019,919 |
| その他 | 816,960 | 698,461 |
| 貸倒引当金 | -10,895 | -14,320 |
| 流動資産計 | 9,937,497 | 9,339,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,545,580 | 3,458,237 |
| 土地 | 2,387,888 | 2,387,888 |
| その他（純額） | 613,904 | 624,064 |
| 有形固定資産合計 | 6,547,373 | 6,470,190 |
| 無形固定資産 | 588,046 | 585,723 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 1,138,236 | 1,117,624 |
| その他 | 2,443,868 | 3,218,534 |
| 貸倒引当金 | -35,407 | -36,093 |
| 投資その他の資産合計 | 3,546,697 | 4,300,065 |
| 固定資産計 | 10,682,116 | 11,355,980 |
| 資産の部合計 | 21,301,878 | 20,695,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,211,250 | 1,376,768 |
| 電子記録債務 | 641,242 | 682,316 |
| 短期借入金 | 210,000 | 145,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,682 | 62,047 |
| リース債務 | 23,947 | 22,133 |
| 未払金 | 1,410,474 | 1,453,704 |
| 未払法人税等 | 47,234 | 87,578 |
| 賞与引当金 | 326,325 | 340,576 |
| 返品調整引当金 | 34,400 | 17,300 |
| 資産除去債務 | 2,852 | 4,623 |
| その他 | 483,610 | 304,102 |
| 流動負債計 | 4,471,020 | 4,496,151 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,203 | 185,412 |
| リース債務 | 52,233 | 44,491 |
| 役員退職慰労引当金 | 504,610 | 490,190 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,699,029 | 1,707,259 |
| 退職給付に係る負債 | 1,939,316 | 1,855,595 |
| 資産除去債務 | 25,679 | 25,933 |
| その他 | 30,567 | 57,382 |
| 固定負債計 | 4,272,639 | 4,366,264 |
| 負債の部合計 | 9,309,462 | 8,862,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 11,854,687 | 11,880,528 |
| 自己株式 | -2,812,924 | -2,882,103 |
| 株主資本合計 | 12,143,531 | 12,100,194 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 319,440 | 284,895 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -587,017 | -551,836 |
| その他の包括利益累計額合計 | -267,577 | -266,940 |
| 純資産の部合計 | 11,992,415 | 11,833,253 |
| 負債・純資産合計 | 20,619,613 | 20,695,669 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,439,004 | 669,723 |
| 受取手形 | 22,984 | 113,782 |
| 売掛金 | 3,368,089 | 3,635,809 |
| たな卸資産 | 3,303,414 | 3,313,259 |
| その他 | 893,959 | 733,479 |
| 貸倒引当金 | -11,164 | -14,496 |
| 流動資産計 | 9,016,288 | 8,451,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,350,878 | 3,263,249 |
| 土地 | 2,387,888 | 2,387,888 |
| その他（純額） | 498,888 | 511,055 |
| 有形固定資産合計 | 6,237,655 | 6,162,193 |
| 無形固定資産 | 433,207 | 429,108 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 837,345 | 835,650 |
| その他 | 3,148,414 | 3,910,378 |
| 貸倒引当金 | -31,861 | -32,226 |
| 投資その他の資産合計 | 3,953,897 | 4,713,803 |
| 固定資産計 | 10,624,760 | 11,305,105 |
| 資産の部合計 | 19,641,048 | 19,756,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 586,747 | 737,466 |
| 電子記録債務 | 641,242 | 682,316 |
| 買掛金 | 652,475 | 662,297 |
| 短期借入金 | 648,000 | 533,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,682 | 62,047 |
| リース債務 | 23,947 | 22,133 |
| 未払金 | 1,381,867 | 1,425,750 |
| 未払法人税等 | 45,870 | 86,228 |
| 賞与引当金 | 303,262 | 320,446 |
| 返品調整引当金 | 16,800 | 11,400 |
| 資産除去債務 | 2,852 | 4,623 |
| その他 | 456,809 | 294,765 |
| 流動負債計 | 4,839,558 | 4,842,477 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 21,203 | 185,412 |
| リース債務 | 52,233 | 44,491 |
| 退職給付引当金 | 1,017,207 | 987,566 |
| 役員退職慰労引当金 | 504,610 | 490,190 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,699,029 | 1,707,259 |
| 資産除去債務 | 25,679 | 25,933 |
| その他 | 30,567 | 57,382 |
| 固定負債計 | 3,350,530 | 3,498,235 |
| 負債の部合計 | 8,190,089 | 8,340,712 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 742,282 | 810,995 |
| 利益剰余金合計 | 10,842,675 | 10,911,388 |
| 自己株式 | -2,812,924 | -2,882,103 |
| 株主資本合計 | 11,131,518 | 11,131,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 319,440 | 284,895 |
| その他の包括利益累計額合計 | 319,440 | 284,895 |
| 純資産の部合計 | 11,377,292 | 11,415,949 |
| 負債・純資産合計 | 19,641,048 | 19,756,661 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -12,351,833 | -12,508,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
