ナリス化粧品の長期借入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,482,350	8,726	1.000	―
1年以内に返済予定の長期借入金	632,157	670,848	0.494	―
1年以内に返済予定のリース債務	37,626	29,356	1.503	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,912,526	4,907,328	0.483	2022年4月から2030年7月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	101,769	75,506	1.156	2022年4月から2029年8月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

2023/05/26 15:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
長期借入金	2,300,000千円	2,430,000千円

(1年内返済予定の長期借入金を含む)

2023/05/26 15:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、当社は、輸出入取引といった事業活動に係る資金の受け払いを外貨で行う場合、為替変動によるリスクを軽減する目的で、先物為替予約取引を締結する場合があります。投資有価証券は、主に取引先との関係強化による業務の円滑化を目的とした株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金のほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替変動リスクに晒されております。借入金のうち、短期借入金は主に営業活動に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/05/26 15:11