長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当中間連結会計期間(2020年9月30日)
長期借入金	2,300,000千円	2,300,000千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	2,300,000千円	2,300,000千円

2020/12/25 13:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は10億70百万円(前年同期は41億87百万円の収入)となりました。これは、長期借入れによる収入7億円により資金が増加したものの、短期借入金の純減による支出13億63百万円、長期借入金の返済による支出3億28百万円等により資金が減少したことによるものです。
(4) 資本の財源及び資金の流動性

2020/12/25 13:47

#3 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計金額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更新される条件になっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)

2020/12/25 13:47