長期借入金

有報情報

#1 セグメント表の脚注（連結）

整額は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△361,379千円には、セグメント間取引消去1,640千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△363,020千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門の人件費等であります。
(2) セグメント資産の調整額3,705,777千円には、セグメント間取引消去△7,712千円、各報告セグメントに配分していない全社資産3,713,489千円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券、出資金)及び本社管理部門に係る資産等であります。
(3) セグメント負債の調整額866,276千円には、各報告セグメントに配分していない全社負債が含まれております。全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない未払法人税等、長期借入金等であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の項目の減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用とその償却額が含まれております。2015/12/25 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当中間連結会計期間(平成27年9月30日)
短期借入金	210,000千円	145,000千円
長期借入金	65,489千円	124,567千円
(1年内返済予定の長期借入金を含む)
計	275,489千円	269,567千円

2015/12/25 14:23

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は3億77百万円(前中間連結会計期間は5億18百万円の収入)となりました。これは、長期借入金による収入2億円等により資金が増加したものの、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出3億9百万円、自己株式の取得による支出69百万円、短期借入金の純減による支出65百万円、配当金の支払額58百万円、長期借入金の返済による支出53百万円等により資金が減少したことによるものです。

2015/12/25 14:23

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ76百万円増加し206億95百万円となりました。主なものとしては、投資その他の資産のその他に含めております長期性預金の増加5億30百万円、関係会社出資金の増加3億7百万円、現金及び預金の減少7億67百万円であります。
負債は前連結会計年度末に比べ1億18百万円増加し88億62百万円となりました。主なものとしては、支払手形及び買掛金と電子記録債務を合わせた仕入債務の増加2億6百万円、長期借入金の増加1億64百万円、流動負債のその他に含めております未払消費税等の減少1億77百万円、退職給付に係る負債の減少83百万円であります。
純資産は前連結会計年度末に比べ42百万円減少し118億33百万円となりました。主なものとしては、親会社株主に帰属する中間純利益の計上84百万円、剰余金の配当58百万円、自己株式の取得69百万円、その他有価証券評価差額金の減少34百万円、退職給付に係る調整累計額の増加35百万円であります。

2015/12/25 14:23

#5 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計金額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。但し、変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更新される条件になっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)

2015/12/25 14:23