ナリス化粧品の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 13:43
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,320,503 | 1,463,101 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,255,520 | 4,386,345 |
| たな卸資産 | 3,826,785 | 4,039,869 |
| その他 | 820,228 | 773,190 |
| 貸倒引当金 | -8,975 | -6,577 |
| 流動資産計 | 10,214,062 | 10,655,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,278,078 | 3,215,050 |
| 土地 | 2,387,888 | 2,387,888 |
| その他（純額） | 674,603 | 714,571 |
| 有形固定資産合計 | 6,340,570 | 6,317,510 |
| 無形固定資産 | 1,007,219 | 1,140,361 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,094,687 | 1,167,299 |
| 繰延税金資産 | 1,071,170 | 1,024,818 |
| その他 | 1,729,432 | 1,723,738 |
| 貸倒引当金 | -19,820 | -10,506 |
| 投資その他の資産合計 | 3,875,470 | 3,905,349 |
| 固定資産計 | 11,223,261 | 11,363,222 |
| 資産の部合計 | 21,020,114 | 22,019,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,201,131 | 1,302,118 |
| 電子記録債務 | 1,039,093 | 1,064,874 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,682 | 50,016 |
| リース債務 | 15,639 | 30,816 |
| 未払金 | 1,585,936 | 1,564,655 |
| 未払法人税等 | 182,358 | 233,987 |
| 賞与引当金 | 361,325 | 336,610 |
| 返品調整引当金 | 21,400 | 16,200 |
| 資産除去債務 | 1,404 | 2,280 |
| その他 | 551,282 | 690,654 |
| 流動負債計 | 5,006,253 | 5,292,212 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 113,722 | 88,714 |
| リース債務 | 33,854 | 120,414 |
| 役員退職慰労引当金 | 511,210 | 535,230 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,741,145 | 1,756,831 |
| 退職給付に係る負債 | 2,065,994 | 1,973,724 |
| 資産除去債務 | 26,627 | 26,853 |
| その他 | 25,527 | 24,033 |
| 固定負債計 | 4,518,081 | 4,525,801 |
| 負債の部合計 | 9,506,643 | 9,818,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | 12,129,014 | 12,503,367 |
| 自己株式 | -2,934,475 | -3,121,564 |
| 株主資本合計 | 12,296,307 | 12,483,571 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 401,189 | 451,381 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -784,507 | -733,815 |
| その他の包括利益累計額合計 | -383,318 | -282,433 |
| 純資産の部合計 | 11,513,471 | 12,201,137 |
| 負債・純資産合計 | 21,437,323 | 22,019,151 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,298,521 | 1,394,745 |
| 受取手形 | 173,483 | 227,718 |
| 売掛金 | 3,574,358 | 3,802,858 |
| たな卸資産 | 3,244,976 | 3,531,871 |
| その他 | 1,014,383 | 842,136 |
| 貸倒引当金 | -8,182 | -5,453 |
| 流動資産計 | 9,297,540 | 9,793,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 3,102,278 | 3,032,528 |
| 土地 | 2,387,888 | 2,387,888 |
| その他（純額） | 578,809 | 616,023 |
| 有形固定資産合計 | 6,068,976 | 6,036,441 |
| 無形固定資産 | 850,102 | 983,773 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,094,687 | 1,167,299 |
| 繰延税金資産 | 708,708 | 684,686 |
| その他 | 2,392,994 | 2,410,579 |
| 貸倒引当金 | -17,321 | -7,934 |
| 投資その他の資産合計 | 4,179,069 | 4,254,630 |
| 固定資産計 | 11,098,148 | 11,274,845 |
| 資産の部合計 | 20,395,689 | 21,068,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 599,459 | 654,526 |
| 電子記録債務 | 1,039,093 | 1,064,874 |
| 買掛金 | 634,411 | 664,656 |
| 短期借入金 | 416,000 | 590,625 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,682 | 50,016 |
| リース債務 | 15,639 | 30,816 |
| 未払金 | 1,551,395 | 1,511,761 |
| 未払法人税等 | 179,179 | 207,046 |
| 賞与引当金 | 340,683 | 325,886 |
| 返品調整引当金 | 9,700 | 11,600 |
| 資産除去債務 | 1,404 | 2,280 |
| その他 | 522,022 | 658,102 |
| 流動負債計 | 5,355,671 | 5,772,191 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 113,722 | 88,714 |
| リース債務 | 33,854 | 120,414 |
| 退職給付引当金 | 878,096 | 856,263 |
| 役員退職慰労引当金 | 511,210 | 535,230 |
| 販売所功労年金引当金 | 1,741,145 | 1,756,831 |
| 資産除去債務 | 26,627 | 26,853 |
| その他 | 25,527 | 24,033 |
| 固定負債計 | 3,330,183 | 3,408,340 |
| 負債の部合計 | 8,685,855 | 9,180,531 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,601,569 | 1,601,569 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 資本剰余金合計 | 1,500,198 | 1,500,198 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 400,392 | 400,392 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,700,000 | 9,700,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,040,958 | 1,356,213 |
| 利益剰余金合計 | 11,141,351 | 11,456,605 |
| 自己株式 | -2,934,475 | -3,121,564 |
| 株主資本合計 | 11,308,643 | 11,436,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 401,189 | 451,381 |
| その他の包括利益累計額合計 | 401,189 | 451,381 |
| 純資産の部合計 | 11,317,064 | 11,888,190 |
| 負債・純資産合計 | 20,395,689 | 21,068,722 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -12,999,001 | -13,110,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
