有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年8月31日 13:45
【資料】
有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益670,225383,914
減価償却費646,112876,418
減損損失138,15616,723
その他の償却額11,43915,699
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,542-2,019
受取利息及び受取配当金-36,577-33,905
支払利息4,57732,592
為替差損益(△は益)-4,2184
有形固定資産処分損益(△は益)263,457199,319
抱合せ株式消滅差益(△は益)-7,864
売上債権の増減額(△は増加)-58,943-290,395
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,228,386-760,404
仕入債務の増減額(△は減少)531,177-418,717
投資有価証券評価損益(△は益)86,99935,689
賞与引当金の増減額(△は減少)104,270-222,143
返品調整引当金の増減額(△は減少)-5,200-4,700
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)30,52031,520
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少)11,794-24,088
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)221,628261,474
その他の資産の増減額(△は増加)-194,551-79,318
その他の負債の増減額(△は減少)-48,085-699,536
その他14,8845,781
小計1,148,875-676,092
利息及び配当金の受取額36,57833,911
利息の支払額-4,761-33,752
法人税等の支払額-416,839-162,321
営業活動によるキャッシュ・フロー763,853-838,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,339,820-1,349,821
定期預金の払戻による収入1,339,8201,364,820
事業譲受による支出-300,981
固定資産の取得による支出-3,061,853-3,626,344
固定資産の売却による収入204,28649,252
関係会社株式の取得による支出-87,000-20,000
貸付けによる支出-34,812
貸付金の回収による収入5,3538,691
差入保証金の差入による支出-91,010-2,824
差入保証金の回収による収入30,042233,431
投資その他の資産の増減額(△は増加)-122,717-441,949
投資活動によるキャッシュ・フロー-3,157,712-4,085,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入6,310,00023,833,198
短期借入金の返済による支出-6,310,000-22,371,531
長期借入れによる収入2,000,0003,700,000
長期借入金の返済による支出-75,016-474,178
リース債務の返済による支出-34,195-38,114
割賦債務の返済による支出-4,988-4,988
自己株式の取得による支出-245,014-2,821
配当金の支払額-113,274-112,051
財務活動によるキャッシュ・フロー1,527,5104,529,512
現金及び現金同等物に係る換算差額3,100-4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-863,248-394,472
現金及び現金同等物の四半期末残高515,115221,600
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額8,548
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額100,958