有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 670,225 | 383,914 |
減価償却費 | 646,112 | 876,418 |
減損損失 | 138,156 | 16,723 |
その他の償却額 | 11,439 | 15,699 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,542 | -2,019 |
受取利息及び受取配当金 | -36,577 | -33,905 |
支払利息 | 4,577 | 32,592 |
為替差損益(△は益) | -4,218 | 4 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 263,457 | 199,319 |
抱合せ株式消滅差益(△は益) | -7,864 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -58,943 | -290,395 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,228,386 | -760,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 531,177 | -418,717 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 86,999 | 35,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 104,270 | -222,143 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -5,200 | -4,700 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30,520 | 31,520 |
販売所功労年金引当金の増減額(△は減少) | 11,794 | -24,088 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 221,628 | 261,474 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -194,551 | -79,318 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -48,085 | -699,536 |
その他 | 14,884 | 5,781 |
小計 | 1,148,875 | -676,092 |
利息及び配当金の受取額 | 36,578 | 33,911 |
利息の支払額 | -4,761 | -33,752 |
法人税等の支払額 | -416,839 | -162,321 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,853 | -838,255 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,339,820 | -1,349,821 |
定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,364,820 |
事業譲受による支出 | - | -300,981 |
固定資産の取得による支出 | -3,061,853 | -3,626,344 |
固定資産の売却による収入 | 204,286 | 49,252 |
関係会社株式の取得による支出 | -87,000 | -20,000 |
貸付けによる支出 | -34,812 | - |
貸付金の回収による収入 | 5,353 | 8,691 |
差入保証金の差入による支出 | -91,010 | -2,824 |
差入保証金の回収による収入 | 30,042 | 233,431 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -122,717 | -441,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157,712 | -4,085,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,310,000 | 23,833,198 |
短期借入金の返済による支出 | -6,310,000 | -22,371,531 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,016 | -474,178 |
リース債務の返済による支出 | -34,195 | -38,114 |
割賦債務の返済による支出 | -4,988 | -4,988 |
自己株式の取得による支出 | -245,014 | -2,821 |
配当金の支払額 | -113,274 | -112,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,510 | 4,529,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,100 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -863,248 | -394,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,115 | 221,600 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,548 | - |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 100,958 |