ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,415 | 670,225 |
| 減価償却費 | 569,564 | 646,112 |
| 減損損失 | 248,751 | 138,156 |
| その他の償却額 | 11,877 | 11,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,264 | -2,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,807 | -36,577 |
| 支払利息 | 2,947 | 4,577 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | -4,218 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 34,198 | 263,457 |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | － | -7,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,345 | -58,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,085 | -1,228,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,329 | 531,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 86,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,125 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,389 | 104,270 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | -5,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,020 | 30,520 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -9,868 | 11,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,008 | 221,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,234 | -194,551 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 475,139 | -48,085 |
| その他 | 9,845 | 14,884 |
| 小計 | 2,020,035 | 1,148,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,810 | 36,578 |
| 利息の支払額 | -2,602 | -4,761 |
| 法人税等の支払額 | -242,372 | -416,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801,871 | 763,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,339,820 | -1,339,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,339,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -400,074 | -3,061,853 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,791 | 204,286 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,684 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -87,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,037 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -34,812 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,429 | 5,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,507 | -91,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,852 | 30,042 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -54,710 | -122,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,867 | -3,157,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,105,000 | 6,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,105,000 | -6,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,682 | -75,016 |
| リース債務の返済による支出 | -22,180 | -34,195 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,988 | -4,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -187,089 | -245,014 |
| 配当金の支払額 | -115,399 | -113,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,339 | 1,527,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 3,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,472 | -863,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,369,815 | 515,115 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,548 |
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