ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,935 | 370,415 |
| 減価償却費 | 567,751 | 569,564 |
| 減損損失 | 2,653 | 248,751 |
| その他の償却額 | 11,576 | 11,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,841 | -12,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,881 | -26,807 |
| 支払利息 | 6,006 | 2,947 |
| 為替差損益（△は益） | 269 | 183 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 13,234 | 34,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,302 | -81,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,901 | -136,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,219 | 464,329 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,536 | 91,389 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 4,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | 24,020 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 22,066 | -9,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,606 | 68,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,616 | -54,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 326,451 | 475,139 |
| その他 | 3,727 | 9,845 |
| 小計 | 1,152,464 | 2,020,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,014 | 26,810 |
| 利息の支払額 | -6,208 | -2,602 |
| 法人税等の支払額 | -260,780 | -242,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,490 | 1,801,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,339,820 | -1,339,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,339,820 | 1,339,820 |
| 固定資産の取得による支出 | -691,132 | -400,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,540 | 1,791 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,684 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,445 | 185,037 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,418 | 2,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,953 | -27,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,630 | 20,852 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -35,561 | -54,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,112 | -295,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,875,000 | 7,105,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,875,000 | -7,105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,799 | -46,682 |
| リース債務の返済による支出 | -19,648 | -22,180 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,146 | -4,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,372 | -187,089 |
| 配当金の支払額 | -116,601 | -115,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,010 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,578 | -376,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,466 | 1,129,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,343 | 1,369,815 |
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