キャッシュ・フローの状況
2023年5月26日 15:11
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億9732万、営業活動によるキャッシュ・フロー 42億5479万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7196万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,501,103 | -755,621 | -1,394,336 | 745,482 | 575,833 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | -19,262 | -536,716 | 144,209 | -555,978 | 163,947 |
2010年 3月期 連結 | 2Q | 645,340 | -221,197 | -399,949 | 424,143 | 188,160 | 通期 | 1,538,293 | 279,564 | -1,354,008 | 1,817,857 | 627,846 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 555,963 | -155,272 | -502,311 | 400,691 | 525,939 | 通期 | 1,298,041 | -300,255 | -879,822 | 997,786 | 745,637 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 189,811 | -121,269 | -475,840 | 68,542 | 338,142 | 通期 | 1,107,233 | -139,815 | -764,605 | 967,418 | 948,231 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 223,892 | -329,384 | -292,364 | -105,492 | 550,317 | 通期 | 763,136 | -459,165 | -567,288 | 303,971 | 684,951 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -154,970 | -15,034 | -145,167 | -170,004 | 369,825 | 通期 | 732,641 | -112,337 | -708,862 | 620,304 | 593,782 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -238,156 | -791,159 | 518,605 | -1,029,315 | 83,049 | 通期 | 716,731 | -1,009,135 | -203,311 | -292,404 | 98,090 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 310,920 | 127,730 | -377,621 | 438,650 | 159,242 | 通期 | 1,137,393 | -316,418 | -621,539 | 820,975 | 297,809 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -73,126 | -333,394 | 219,957 | -406,520 | 110,980 | 通期 | 916,490 | -713,112 | -260,578 | 203,378 | 240,343 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 755,992 | -337,642 | -275,741 | 418,350 | 382,941 | 通期 | 1,801,871 | -295,867 | -376,339 | 1,506,004 | 1,369,815 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 567,737 | -966,437 | -345,066 | -398,700 | 636,025 | 通期 | 763,853 | -3,157,712 | 1,527,510 | -2,393,859 | 515,115 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,682,304 | -2,979,802 | 4,187,640 | -4,662,106 | 141,174 | 通期 | -838,255 | -4,085,726 | 4,529,512 | -4,923,981 | 221,600 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,695,324 | -487,095 | -1,070,667 | 1,208,229 | 359,156 | 通期 | 4,254,795 | -871,966 | -1,597,328 | 3,382,829 | 2,007,098 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 547,492 | -178,243 | -324,862 | 369,249 | 2,051,599 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 15億110万
- 2009年3月(連) マイ転
- -1926万
- 2010年3月(連) プラ転
- 15億3829万
- 2011年3月(連) -15.62%
- 12億9804万
- 2012年3月(連) -14.7%
- 11億723万
- 2013年3月(連) -31.08%
- 7億6313万
- 2014年3月(連) -4%
- 7億3264万
- 2015年3月(連) -2.17%
- 7億1673万
- 2016年3月(連) +58.69%
- 11億3739万
- 2017年3月(連) -19.42%
- 9億1649万
- 2018年3月(連) +96.61%
- 18億187万
- 2019年3月(連) -57.61%
- 7億6385万
- 2020年3月(連) マイ転
- -8億3825万
- 2021年3月(連) プラ転
- 42億5479万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金投入
- -7億5562万
- 2009年3月(連)投入-28.97%
- -5億3671万
- 2010年3月(連)資金回収
- 2億7956万
- 2011年3月(連)資金投入
- -3億25万
- 2012年3月(連)投入-53.43%
- -1億3981万
- 2013年3月(連)投入+228.41%
- -4億5916万
- 2014年3月(連)投入-75.53%
- -1億1233万
- 2015年3月(連)投入+798.31%
- -10億913万
- 2016年3月(連)投入-68.64%
- -3億1641万
- 2017年3月(連)投入+125.37%
- -7億1311万
- 2018年3月(連)投入-58.51%
- -2億9586万
- 2019年3月(連)投入+967.27%
- -31億5771万
- 2020年3月(連)投入+29.39%
- -40億8572万
- 2021年3月(連)投入-78.66%
- -8億7196万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -13億9433万
- 2009年3月(連)資金調達
- 1億4420万
- 2010年3月(連)返済還元
- -13億5400万
- 2011年3月(連)返済還元
- -8億7982万
- 2012年3月(連)返済還元
- -7億6460万
- 2013年3月(連)返済還元
- -5億6728万
- 2014年3月(連)返済還元
- -7億886万
- 2015年3月(連)返済還元
- -2億331万
- 2016年3月(連)返済還元
- -6億2153万
- 2017年3月(連)返済還元
- -2億6057万
- 2018年3月(連)返済還元
- -3億7633万
- 2019年3月(連)資金調達
- 15億2751万
- 2020年3月(連)資金調達
- 45億2951万
- 2021年3月(連)返済還元
- -15億9732万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 7億4548万
- 2009年3月(連) マイ転
- -5億5597万
- 2010年3月(連) プラ転
- 18億1785万
- 2011年3月(連) -45.11%
- 9億9778万
- 2012年3月(連) -3.04%
- 9億6741万
- 2013年3月(連) -68.58%
- 3億397万
- 2014年3月(連) +104.07%
- 6億2030万
- 2015年3月(連) マイ転
- -2億9240万
- 2016年3月(連) プラ転
- 8億2097万
- 2017年3月(連) -75.23%
- 2億337万
- 2018年3月(連) +640.5%
- 15億600万
- 2019年3月(連) マイ転
- -23億9385万
- 2020年3月(連) -105.69%
- -49億2398万
- 2021年3月(連) プラ転
- 33億8282万
現金等#5
- 2008年3月(連)
- 5億7583万
- 2009年3月(連) -71.53%
- 1億6394万
- 2010年3月(連) +282.96%
- 6億2784万
- 2011年3月(連) +18.76%
- 7億4563万
- 2012年3月(連) +27.17%
- 9億4823万
- 2013年3月(連) -27.77%
- 6億8495万
- 2014年3月(連) -13.31%
- 5億9378万
- 2015年3月(連) -83.48%
- 9809万
- 2016年3月(連) +203.61%
- 2億9780万
- 2017年3月(連) -19.3%
- 2億4034万
- 2018年3月(連) +469.94%
- 13億6981万
- 2019年3月(連) -62.4%
- 5億1511万
- 2020年3月(連) -56.98%
- 2億2160万
- 2021年3月(連) +805.73%
- 20億709万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 6.3%
- 2009年3月(連)
- -0.08%
- 2010年3月(連)
- 6.64%
- 2011年3月(連)
- 5.82%
- 2012年3月(連)
- 5.17%
- 2013年3月(連)
- 3.49%
- 2014年3月(連)
- 3.13%
- 2015年3月(連)
- 3.33%
- 2016年3月(連)
- 5.18%
- 2017年3月(連)
- 4.11%
- 2018年3月(連)
- 7.47%
- 2019年3月(連)
- 2.95%
- 2020年3月(連)
- -3.35%
- 2021年3月(連)
- 17.54%