有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 383,914 | 224,942 |
| 減価償却費 | 876,418 | 1,013,415 |
| 減損損失 | 16,723 | 332,790 |
| その他の償却額 | 15,699 | 19,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,019 | -1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,905 | -33,292 |
| 支払利息 | 32,592 | 33,115 |
| 助成金収入 | － | -264,249 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -1,533 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199,319 | 322,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,395 | 612,465 |
| 棚卸資産の増減額 | -760,404 | 1,301,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418,717 | -498,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,689 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -222,143 | 18,873 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 4,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,520 | 11,520 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | -24,088 | -1,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261,474 | 249,048 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,318 | 257,333 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -699,536 | 400,174 |
| その他 | 5,781 | 3,023 |
| 小計 | -676,092 | 4,004,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,911 | 33,311 |
| 利息の支払額 | -33,752 | -32,931 |
| 助成金の受取額 | － | 264,249 |
| 法人税等の支払額 | -162,321 | -32,383 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838,255 | 4,254,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,349,821 | -1,104,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,364,820 | 1,124,596 |
| 事業譲受による支出 | -300,981 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,626,344 | -688,628 |
| 固定資産の売却による収入 | 49,252 | 4,725 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -51,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,691 | 15,861 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,824 | -63,524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 233,431 | 10,956 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -441,949 | -119,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,085,726 | -871,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,833,198 | 12,557,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,371,531 | -14,031,008 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,178 | -666,507 |
| リース債務の返済による支出 | -38,114 | -40,877 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,988 | -3,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,821 | -483 |
| 配当金の支払額 | -112,051 | -112,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,529,512 | -1,597,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,472 | 1,785,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,600 | 2,007,098 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,958 | － |