ナリス化粧品のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 480,843 | 435,743 |
| 減価償却費 | 539,473 | 534,375 |
| 減損損失 | 34,734 | 13,524 |
| その他の償却額 | 8,573 | 9,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,638 | -12,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,249 | -41,686 |
| 支払利息 | 7,817 | 5,387 |
| 為替差損益（△は益） | 1,828 | 991 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 39,148 | 25,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 981,706 | -477,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,813 | 60,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,027,080 | 613,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,024 | -4,536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -7,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,090 | -14,420 |
| 販売所功労年金引当金の増減額（△は減少） | 72,868 | 20,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,094 | 204,301 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,571 | 86,307 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -286,238 | -310,351 |
| その他 | 5,541 | 1,934 |
| 小計 | 1,051,275 | 1,143,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,240 | 41,646 |
| 利息の支払額 | -7,695 | -5,467 |
| 法人税等の支払額 | -377,089 | -41,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,731 | 1,137,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,788,820 | -1,509,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,485,820 | 1,808,160 |
| 固定資産の取得による支出 | -441,449 | -611,886 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,201 | 672 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13,145 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -309,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,932 | 13,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,797 | -12,393 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,859 | 28,873 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,912 | -34,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009,135 | -316,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,240,000 | 12,990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,030,000 | -13,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,355 | -79,682 |
| リース債務の返済による支出 | -20,483 | -24,734 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,146 | -4,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,115 | -69,178 |
| 配当金の支払額 | -118,210 | -117,220 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,532 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の払込による支出 | － | -309,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,311 | -621,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,692 | 199,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,090 | 297,809 |
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