営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、当連結会計年度末には、2億40百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億16百万円(前連結会計年度は11億37百万円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額2億60百万円、仕入債務の減少2億26百万円等により資金が減少したものの、税金等調整前当期純利益5億19百万円、減価償却費5億67百万円、その他の負債の増加3億26百万円等により資金が増加したことによるものです。

2023/05/26 15:06