財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用された資金は40億85百万円(前連結会計年度は31億57百万円の支出)となりました。これは、固定資産の取得による支出36億26百万円等により資金が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は45億29百万円(前連結会計年度は15億27百万円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出4億74百万円、配当金の支払額1億12百万円等により資金が減少したものの、長期借入金による収入37億円、短期借入金の純増による収入14億61百万円等で資金が増加したことによるものです。

2023/05/26 15:10