営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物(以下「資金」という。)が前連結会計年度末に比べ2億93百万円減少し、当連結会計年度末には、2億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用された資金は8億38百万円(前連結会計年度は7億63百万円の収入)となりました。これは、減価償却費8億76百万円、税金等調整前当期純利益3億83百万円等により資金が増加したものの、たな卸資産の増加7億60百万円、その他の負債の減少6億99百万円、仕入債務の減少4億18百万円等により資金が減少したことによるものです。

2023/05/26 15:10