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流動負債

【資料】

訂正有価証券報告書-第72期(2020/04/01-2021/03/31)

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訂正有価証券報告書-第72期(2020/04/01-2021/03/31)で絞込み

連結

2020年3月31日: 75億9708万
2021年3月31日 -13.9%: 65億4095万

個別

2020年3月31日: 71億8306万
2021年3月31日 -13.36%: 62億2348万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② 財務政策
当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、または短期借入金により調達することとしております。流動資産から流動負債を控除した運転資本については、当社グループでは以前から流動資産が上回っています。前連結会計年度、当連結会計年度の末日における当社グループの運転資本は、それぞれ53億72百万円、60億23百万円の超過となっています。
当社グループでは、資金の短期流動性を確保するため、当座借越の融資限度枠を設定しています。
2023/05/26 15:11

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