無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、3,338百万円(前年同四半期比1,344.1%増加)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2,830百万円、減価償却費1,262百万円、売上債権の減少額433百万円であり、支出の主な内訳は、為替差益550百万円、仕入債務の減少額396百万円、法人税等の支払額393百万円であります。
投資活動の結果支出した資金は、1,015百万円(前年同四半期比24.7%増加)となりました。収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入2,752百万円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出2,062百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出1,671百万円であります。
財務活動の結果支出した資金は、334百万円(前年同四半期比28.1%増加)となりました。収入の主な内訳は、短期借入れによる収入2,050百万円であり、支出の主な内訳は、短期及び長期借入金の返済による支出2,250百万円、配当金の支払額119百万円であります。

2023/11/14 9:29