キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3441万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億3865万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億1505万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,039 | -1,297 | -234 | -258 | - | 5,284 | 通期 | 3,781 | -2,801 | -497 | 981 | - | 6,647 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,125 | -1,400 | -243 | -274 | - | 6,121 | 通期 | 3,747 | -2,563 | -519 | 1,183 | - | 7,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,983 | -1,202 | 202 | 781 | - | 7,630 | 通期 | 5,060 | -3,428 | 286 | 1,633 | - | 8,897 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -1,769 | 344 | -819 | - | 8,333 | 通期 | 3,957 | -3,411 | 72 | 546 | - | 9,526 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,669 | -1,856 | -245 | -188 | - | 9,016 | 通期 | 3,518 | -4,117 | -548 | -599 | -3,183 | 8,270 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,250 | -1,118 | -1,438 | 132 | - | 6,834 | 通期 | 3,131 | -2,182 | -759 | 948 | -2,557 | 8,342 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -1,082 | 758 | 19 | - | 9,043 | 通期 | 2,839 | -2,816 | 539 | 23 | -2,386 | 8,769 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,772 | -793 | -330 | 979 | - | 9,689 | 通期 | 2,608 | -2,127 | -719 | 481 | -2,222 | 9,025 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 231 | -814 | -261 | -583 | - | 8,995 | 通期 | 3,148 | -2,296 | -169 | 852 | -1,978 | 10,321 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,339 | -1,015 | -334 | 2,324 | - | 12,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 9億8052万
- 2016年3月（連） +20.66%
- 11億8306万
- 2017年3月（連） +38%
- 16億3268万
- 2018年3月（連） -66.57%
- 5億4584万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億9945万
- 2020年3月（連） プラ転
- 9億4830万
- 2021年3月（連） -97.61%
- 2271万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 4億8061万
- 2023年3月（連） +77.35%
- 8億5239万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -31億8300万
- 2020年3月（連）
- -25億5700万
- 2021年3月（連）
- -23億8600万
- 2022年3月（連）
- -22億2200万
- 2023年3月（連）
- -19億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.31%
- 2016年3月（連）
- 9.44%
- 2017年3月（連）
- 12.49%
- 2018年3月（連）
- 9.25%
- 2019年3月（連）
- 8.18%
- 2020年3月（連）
- 7.85%
- 2021年3月（連）
- 7.76%
- 2022年3月（連）
- 6.38%
- 2023年3月（連）
- 6.95%