四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 946,126 | -75,338 |
減価償却費 | 982,196 | 1,042,778 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,291 | 50 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,550 | -24,400 |
受取利息及び受取配当金 | -68,307 | -59,000 |
支払利息 | 17,673 | 6,373 |
為替差損益(△は益) | 39,082 | 83,510 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,432 | -256 |
固定資産除却損 | 5,790 | 1,453 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103,683 | 862,233 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,180 | -302,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -552,843 | -650,492 |
その他 | -31,865 | 205,224 |
小計 | 1,427,442 | 1,090,095 |
利息及び配当金の受取額 | 65,104 | 64,845 |
利息の支払額 | -17,673 | -6,373 |
法人税等の支払額 | -225,227 | -47,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,645 | 1,101,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,295,656 | -1,383,085 |
定期預金の払戻による収入 | 1,404,206 | 1,691,286 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,218,200 | -1,398,135 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,881 | -7,916 |
その他 | 421 | 15,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,110 | -1,081,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,835,690 | -650,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -553,895 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -21 |
配当金の支払額 | -170,066 | -110,622 |
その他 | -28,147 | -31,621 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,799 | 757,733 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,662 | -76,281 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,435,926 | 700,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342,286 | 9,043,187 |