四半期報告書-第79期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 946,126 | -75,338 |
| 減価償却費 | 982,196 | 1,042,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,291 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,550 | -24,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,307 | -59,000 |
| 支払利息 | 17,673 | 6,373 |
| 為替差損益（△は益） | 39,082 | 83,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,432 | -256 |
| 固定資産除却損 | 5,790 | 1,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,683 | 862,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,180 | -302,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -552,843 | -650,492 |
| その他 | -31,865 | 205,224 |
| 小計 | 1,427,442 | 1,090,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,104 | 64,845 |
| 利息の支払額 | -17,673 | -6,373 |
| 法人税等の支払額 | -225,227 | -47,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,645 | 1,101,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,295,656 | -1,383,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,404,206 | 1,691,286 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,218,200 | -1,398,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,881 | -7,916 |
| その他 | 421 | 15,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,110 | -1,081,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,835,690 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,895 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -170,066 | -110,622 |
| その他 | -28,147 | -31,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,437,799 | 757,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,662 | -76,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,435,926 | 700,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,342,286 | 9,043,187 |