四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75,338 | 644,549 |
| 減価償却費 | 1,042,778 | 1,234,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,400 | -8,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,000 | -49,968 |
| 支払利息 | 6,373 | 11,649 |
| 為替差損益（△は益） | 83,510 | -118,834 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -256 | -155 |
| 固定資産除却損 | 1,453 | 3,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862,233 | 447,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -302,040 | -683,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,492 | 619,403 |
| その他 | 205,224 | 7,403 |
| 小計 | 1,090,095 | 2,107,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,845 | 53,439 |
| 利息の支払額 | -6,373 | -17,935 |
| 法人税等の支払額 | -47,156 | -370,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,411 | 1,772,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,383,085 | -1,995,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,691,286 | 2,249,220 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,398,135 | -1,038,331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,916 | -109,060 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | 15,887 | 795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,962 | -793,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -658,555 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -71 |
| 配当金の支払額 | -110,622 | -199,849 |
| その他 | -31,621 | -21,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,733 | -330,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,281 | 270,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 700,900 | 919,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,769,349 | 9,688,772 |