四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,549 | 767,588 |
| 減価償却費 | 1,234,739 | 1,272,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,425 | -11,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,968 | -66,759 |
| 支払利息 | 11,649 | 6,537 |
| 為替差損益（△は益） | -118,834 | -734,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | -14,315 |
| 固定資産除却損 | 3,139 | 3,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,352 | 725,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -683,210 | -341,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,403 | -917,785 |
| その他 | 7,403 | -158,763 |
| 小計 | 2,107,642 | 529,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,439 | 68,719 |
| 利息の支払額 | -17,935 | -6,537 |
| 法人税等の支払額 | -370,778 | -360,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,367 | 231,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,995,958 | -1,565,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,249,220 | 1,735,564 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,038,331 | -888,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,060 | -110,367 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 795 | 14,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,334 | -813,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -658,555 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -27 |
| 配当金の支払額 | -199,849 | -139,404 |
| その他 | -21,928 | -21,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330,404 | -261,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270,794 | 806,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 919,422 | -37,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,688,772 | 8,994,745 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7,028 |