四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613,660 | 946,126 |
| 減価償却費 | 944,298 | 982,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -1,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,350 | -13,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,295 | -68,307 |
| 支払利息 | 19,017 | 17,673 |
| 為替差損益（△は益） | -99,453 | 39,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -644 | -1,432 |
| 固定資産除却損 | 3,281 | 5,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,570 | 103,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,141 | 2,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,261 | -552,843 |
| その他 | -301,617 | -31,865 |
| 小計 | 2,067,721 | 1,427,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,828 | 65,104 |
| 利息の支払額 | -19,017 | -17,673 |
| 法人税等の支払額 | -438,879 | -225,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,668,652 | 1,249,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,488,004 | -1,295,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,484,757 | 1,404,206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,562,426 | -1,218,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327,497 | -8,881 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -63,235 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,856,406 | -1,118,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -1,835,690 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,270 | -553,895 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | － |
| 配当金の支払額 | -190,052 | -170,066 |
| その他 | － | -28,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,458 | -1,437,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76,703 | -129,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -509,916 | -1,435,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,015,627 | 6,834,216 |