四半期報告書-第77期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,534,694 | 1,613,660 |
| 減価償却費 | 951,223 | 944,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,908 | -1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | -13,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,167 | -58,295 |
| 支払利息 | 15,984 | 19,017 |
| 為替差損益（△は益） | 2,754 | -99,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,875 | -644 |
| 固定資産除却損 | 3,840 | 3,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222,495 | -154,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,667 | 35,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,050 | 81,261 |
| その他 | -234,331 | -301,617 |
| 小計 | 1,287,317 | 2,067,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,508 | 58,828 |
| 利息の支払額 | -15,984 | -19,017 |
| 法人税等の支払額 | -364,752 | -438,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,088 | 1,668,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,130,997 | -1,488,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,037,084 | 1,484,757 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,659,961 | -1,562,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,546 | -327,497 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -7,460 | -63,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768,881 | -1,856,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,210,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,000 | -205,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -135 |
| 配当金の支払額 | -159,951 | -190,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,839 | -245,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,004 | -76,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563,958 | -509,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,525,544 | 9,015,627 |