四半期報告書-第76期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185,244 | 1,534,694 |
| 減価償却費 | 925,738 | 951,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,523 | 1,908 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,550 | -15,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,199 | -45,167 |
| 支払利息 | 12,480 | 15,984 |
| 為替差損益（△は益） | 138,689 | 2,754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 159,874 | -4,875 |
| 固定資産除却損 | 24,785 | 3,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,874 | -222,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,636 | -254,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,341 | -446,050 |
| その他 | 191,092 | -234,331 |
| 小計 | 2,190,828 | 1,287,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,717 | 43,508 |
| 利息の支払額 | -14,631 | -15,984 |
| 法人税等の支払額 | -242,321 | -364,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,982,592 | 950,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -692,666 | -1,130,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,136,850 | 1,037,084 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,685,040 | -1,659,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,003 | -7,546 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | 46,054 | -7,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,806 | -1,768,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 855,818 | 1,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 705,820 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,570 | -56,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -209 |
| 配当金の支払額 | -139,813 | -159,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,134 | 343,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508,528 | -89,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,391 | -563,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,896,661 | 8,332,702 |